Excel財務(wù)數(shù)據(jù)模型與模板瘋狂實戰(zhàn)

【課程大綱】

第一篇Excel財務(wù)建模之理論基礎(chǔ)

1.  Excel財務(wù)建模的概念與方法論

2.  Excel財務(wù)模型的結(jié)構(gòu)設(shè)計

2.1 數(shù)據(jù)輸入?yún)^(qū)、數(shù)據(jù)計算區(qū)和數(shù)據(jù)輸出區(qū)

2.2 輸入?yún)^(qū)：輸入模型需要的各種假設(shè)條件

2.3 計算區(qū)：完成各種數(shù)據(jù)計算的區(qū)域

2.4 輸出區(qū)：集中展示模型的各種假設(shè)條件和計算結(jié)果，一般包括報表與圖表

3.  Excel財務(wù)模型的調(diào)整與持續(xù)優(yōu)化

第二篇Excel財務(wù)建模必備的技術(shù)修煉

1.  經(jīng)典常用的函數(shù)是財務(wù)建模的靈魂

1.1 IF、IFERROR、CHOOSE等條件選擇或條件糾錯函數(shù)

1.2 VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查詢函數(shù)

1.3 SUMIF、SUMIFS、COUNTIF、COUNTIFS及SUMPRODUCT等求和計數(shù)函數(shù)

1.4 INDEX、OFFSET、INDIRECT及MATCH等引用偏移、引用轉(zhuǎn)換、定位函數(shù)

1.5 TEXT文本格式轉(zhuǎn)換函數(shù)，還有一些新函數(shù)如XLOOKUP、FILTER函數(shù)等

2.  定義名稱技術(shù)讓財務(wù)模型簡約且易于維護

3.  交互觸發(fā)技術(shù)讓財務(wù)模型更智能更自動化

3.1 表單控件技術(shù)與ActiveX控件技術(shù)

3.2 數(shù)據(jù)驗證（有效性）提供下拉列表

4.  條件格式讓財務(wù)模型的格式顯示呈現(xiàn)動態(tài)效果

5.  數(shù)據(jù)透視表、數(shù)據(jù)透視圖與切片器給財務(wù)模型的智能化提供巨大想象空間

6.  PowerQuery及PowerBI模型，為Excel財務(wù)模型打開無限廣闊的世界

7.  數(shù)據(jù)隱身與數(shù)據(jù)保護讓財務(wù)模型的呈現(xiàn)與安全增添保障

第三篇構(gòu)建經(jīng)典的財務(wù)數(shù)據(jù)模板或模型

模型1年度資金預(yù)算模型

1) 表單控件“滾動條”的插入與設(shè)置

2) 圖表的輔助區(qū)域設(shè)置及坐標軸標簽的公式設(shè)計

3) 利用柱形圖的漲跌柱線展示資金的收入與支出

4) 把文本框與動態(tài)變化的單元格用公式連接起來

模型2用模擬運算表制作利潤敏感度分析模型

1) 單因素敏感度分析，用模擬運算表展現(xiàn)單價的變動

2) 插入表單控件“微調(diào)框”并設(shè)置，精細調(diào)節(jié)固定成本與變動成本

3) 雙因素敏感度分析，用模擬運算表同時模擬單價和銷量的變動

4) 用條件格式根據(jù)單元格值展現(xiàn)不同的填充顏色

模型3運輸費用或網(wǎng)點布局測算模型

1) 隱秘功能“規(guī)劃求解”，幫你求解最小運輸費用

2) 隱秘功能“規(guī)劃求解”，助你進行網(wǎng)點布局決策分析

模型4材料自制或外購決策模型

1) 插入表單控件“微調(diào)框”并設(shè)置，對相關(guān)變量進行微調(diào)

2) 制作多個用于繪圖的輔助數(shù)據(jù)區(qū)域

3) 用帶直線的散點圖和普通散點圖制作更直觀的動態(tài)決策分析圖表

模型5財務(wù)報表自動化模板

1) 使用宏表函數(shù)批量制作各個分表的超鏈接

2) 使用透視表和VLOOKUP函數(shù)等實現(xiàn)財務(wù)報表的動態(tài)匯總

3) 運用SUMIF函數(shù)匯總得到現(xiàn)金流量表

模型6動態(tài)杜邦分析模型

1) 用MATCH函數(shù)制作圖表所需的輔助區(qū)域

2) 借助INDIRECT函數(shù)與滾動條控件構(gòu)建杜邦分析結(jié)構(gòu)圖

3) 利用雙餅圖組合圖表設(shè)計凈利潤儀表盤和權(quán)益凈利率儀表盤

模型7基于管理費用科目余額表的年度匯總分析模板

1) 對12個月份的原始表格批量用函數(shù)公式增添若干輔助列

2) 插入表單控件“選項”按鈕與ActiveX控件“組合框”

3) 運用INDEX、SUMIF及INDIRECT等函數(shù)對多表按部門或科目進行匯總

模型8產(chǎn)品進銷存Excel管理系統(tǒng)

1) 運用形狀、圖表、超鏈接等功能制作導航主頁

2) 利用下拉框表單控件、切片器功能及查詢函數(shù)制作供貨商、產(chǎn)品列表

3) 利用透視表和經(jīng)典的查詢公式、求和公式及條件格式等實現(xiàn)出入庫動態(tài)統(tǒng)計

4) 運用數(shù)組公式實現(xiàn)一對多查詢，實時統(tǒng)計需要緊急采購的產(chǎn)品信息

5) 使用數(shù)據(jù)驗證及各種經(jīng)典函數(shù)公式對產(chǎn)品的進銷存情況進行多條件的動態(tài)查詢

模型9應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)

1) 應(yīng)收結(jié)余的實時計算及應(yīng)收賬款匯總，竟然只是用了SUMIF函數(shù)

2) 這種應(yīng)收賬齡分析表真的很燒腦，SUMPRODUCT函數(shù)無處不在且千頭萬緒

3) 動態(tài)生成往來對賬函夢寐以求，此刻已經(jīng)絲滑般成為現(xiàn)實

模型10供應(yīng)商管理系統(tǒng)

1) 供應(yīng)商查詢、供應(yīng)商評級與評級雷達圖，背后都有經(jīng)典函數(shù)的影子

2) 付款提醒、發(fā)票查詢、付款查詢與對賬單，被這幾個函數(shù)收拾得服服帖帖

3) 供應(yīng)商余額統(tǒng)計匯總，耳熟能詳?shù)膸状笄蠛陀嫈?shù)函數(shù)主力悉數(shù)閃耀登場

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