新發(fā)展格局下的資金精益管理策略

  培訓(xùn)講師：宋昀澤

講師背景：
宋昀澤老師財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)講師管理學(xué)博士（在讀）高級會(huì)計(jì)師中國注冊會(huì)計(jì)師CPA英國資深特許公眾會(huì)計(jì)師FCCA國際注冊會(huì)計(jì)師AIA首期中央國家機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)信息化分會(huì)企業(yè)財(cái)務(wù)智能化實(shí)踐專家ACCA華北區(qū)專家組成員研究領(lǐng)域會(huì)計(jì)體系 詳細(xì)>>

宋昀澤
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新發(fā)展格局下的資金精益管理策略詳細(xì)內(nèi)容

新發(fā)展格局下的資金精益管理策略

課程大綱

一、企業(yè)資金管理基本情況介紹

（一）資金管理的發(fā)展歷史及功能演變

（二）資金管理的基本分類和主要范圍

（三）資金管理的基本形態(tài)

（四）資金管理的關(guān)注重點(diǎn)

（五）資金管理的主責(zé)部門

（六）資金管理與財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制的關(guān)系

二、加強(qiáng)資金管理的一般途徑

（一）提高資金風(fēng)險(xiǎn)防范意識，建立資金管控風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向

（二）提升資金使用計(jì)劃性，加強(qiáng)資金全面預(yù)算管理

（三）開展多渠道融資，保障企業(yè)資金合理需求

（四）優(yōu)化資金使用流程管理，提高資金投放效益

（五）加速資金變現(xiàn)收回度，提高資金流動(dòng)性

（六）多渠道盤活存量資金，創(chuàng)造資金增值空間

（七）加強(qiáng)資金管理制度建設(shè)，規(guī)范資金使用

（八）建立資金考核監(jiān)督機(jī)制，保障資金運(yùn)營效果

（九）傳統(tǒng)資金管理存在的不足

三、新發(fā)展格局下資金管理需求

（一）新發(fā)展格局基本情況簡介

（二）數(shù)字化技術(shù)對資金管理的促進(jìn)作用

（三）新發(fā)展格局下資金管理基本定位

圍繞建設(shè)世界一流企業(yè)、建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系中對資金管理的新要求

（四）新發(fā)展格局與傳統(tǒng)資金管理的關(guān)系與區(qū)別

四、新發(fā)展格局下資金精益管理的實(shí)現(xiàn)手段

（一）資金精益管理手段創(chuàng)新的背景介紹

（二）資金精益管理的主要工具

1.單戶企業(yè)資金管理升級

2.集團(tuán)化資金集中管理模式（境內(nèi)）

3.集團(tuán)化資金集中管理模式（境外）

五、集團(tuán)化資金管理模式介紹

（一）結(jié)算中心

（二）資金池

（三）內(nèi)部銀行

（四）財(cái)務(wù)公司

（五）司庫

（六）產(chǎn)融平臺

六、中央企業(yè)司庫管理案例介紹

（一）航天科技集團(tuán)司庫案例

（二）中國化工工程集團(tuán)司庫案例

（三）中鐵十二局司庫案例

（四）中國石油司庫案例等

（五）案例總結(jié)

七、資金精益管理的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理

（一）資金管理方面存在的履職風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（二）日常管理活動(dòng)中資金管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（三）業(yè)務(wù)活動(dòng)中資金管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（四）融資活動(dòng)中資金管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（五）投資活動(dòng)中資金管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（六）資金分配活動(dòng)中資金管理方面存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（七）資金歸集中存在的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

（八）審計(jì)、巡視、違規(guī)追責(zé)等監(jiān)督檢查中關(guān)注的資金風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)管理

八、當(dāng)前貨幣市場走勢分析

 

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【課程背景】總公司和分公司是企業(yè)在發(fā)展到一定階段后的常見產(chǎn)物，在會(huì)計(jì)核算及稅收計(jì)算方面由于主體不同，總分公司存在一定的聯(lián)系和區(qū)別，正確進(jìn)行總公公司財(cái)稅處理對提高公司的合規(guī)運(yùn)營和提升管理效率具有重要意義。本課程針對上述背景，以目前一般總分公司從設(shè)立過程面臨的財(cái)稅問題為出發(fā)點(diǎn)，對總分公司的會(huì)計(jì)核算進(jìn)行詳細(xì)講解，對涉及稅種逐一闡述，并以案例形式，幫助學(xué)員進(jìn)一步加深

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【課程背景】隨著中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷發(fā)展和轉(zhuǎn)變、信息技術(shù)的變革與迭代，企業(yè)的發(fā)展面臨很大的挑戰(zhàn)和壓力。財(cái)務(wù)管理體系作為企業(yè)管理不可或缺的部分，同樣應(yīng)當(dāng)跟隨企業(yè)變革的腳步不斷做出調(diào)整，以適應(yīng)快速的發(fā)展節(jié)奏，幫助企業(yè)獲取持續(xù)的競爭力。本課程針對上述背景，圍繞目前行業(yè)中較為先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理信息技術(shù)，向企業(yè)和學(xué)員介紹新型財(cái)務(wù)體系的發(fā)展歷程和主要變化，為企業(yè)更加適應(yīng)大數(shù)據(jù)

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【課程收益】：2023年2月1日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動(dòng)。2023年2月17日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會(huì)配套制度規(guī)則同步發(fā)布實(shí)施。自2015年12月21日全國人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)試點(diǎn)注冊制以來，經(jīng)過7年多的改革實(shí)踐，我國企業(yè)資本市場募集資金促進(jìn)企業(yè)經(jīng)

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