企業(yè)現金流的奧秘及其管理技巧

  培訓講師：章從大

講師背景：
章從大，世界華人講師500強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫財稅管理、人力資源、戰(zhàn)略管理三大領域的三棲實戰(zhàn)派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大 詳細>>

章從大
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企業(yè)現金流的奧秘及其管理技巧詳細內容

企業(yè)現金流的奧秘及其管理技巧
 

一、認識現金流

1）錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的      2）企業(yè)管理，現金為王

3）現金流的管理目標                      4）現金流的管理內容

5）企業(yè)持有現金的動機                    6）現金庫存成本

二、現金管理規(guī)劃

1）現金的產生與流轉過程                 2）現金預算的編制、執(zhí)行、考核

3）現金的日常管理

三、現金管理模型

1）鮑莫爾存貨模型                        2）限度現金管理模型

四、關于現金流的主要管理報表—現金流量表的閱讀與分析

1）經營活動現金流量的閱讀                2）投資活動現金流量的閱讀

3）籌資活動現金流量的閱讀                4）結構百分比分析

5）變動趨勢分析與趨勢預測分析            6）財務比率分析

五、大型企業(yè)集團的資金集中管理

1）資金集中管理的必然性                  2）資金集中管理的優(yōu)越性

3）資金集中管理的條件                    4）資金集中管理的模式

六、企業(yè)發(fā)生資金危機的原因及其對策

1）發(fā)展過快及其對策                      2）管理不佳及其對策      

3）錯誤的財務政策及其對策                4）盈利危機及其對策     

5）銷售危機及其對策

七、改善企業(yè)現金流需要關注的焦點問題

1）應收賬款的管理                        2）存貨的管理

3）固定資產的管理                        4）重大股權與債權投資的管理

八、關注現金流狀況，有效控制財務風險

1）營運資本監(jiān)控企業(yè)的投資與融資環(huán)節(jié)      2）營運資金需求監(jiān)控企業(yè)的經營環(huán)節(jié)

3）現金支付能力監(jiān)控支付環(huán)節(jié)              4）自我診斷，我屬于哪一種情形

 

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