現(xiàn)金流量管理與控制

  培訓講師：張萍

講師背景：
一、教育背景經(jīng)濟學學士、北京大學EMBA二、工作經(jīng)歷張萍擁有豐富的理論知識和二十余年的財務管理經(jīng)驗，對企業(yè)乃至集團公司財務管理、制度流程、稅務籌劃、全面預算管理、資本運作、ERP等相關財務知識具有相當豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。同時，Jenny還曾參與 詳細>>

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現(xiàn)金流量管理與控制詳細內(nèi)容

現(xiàn)金流量管理與控制

一、怎樣理解現(xiàn)金管理

l 現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。

l 現(xiàn)金流動過程。

l 現(xiàn)金管理的目標。

l 利潤與現(xiàn)金流的理解。 

l 利潤與現(xiàn)金流量是否相等 

l 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán) 


二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會黑色倒閉）

l   案例一：

l   案例二：

l   案例三：

l   案例四：

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理

l 資本金投入

l 籌融資管理和佳資本結(jié)構(gòu)

l 縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期

l 應收賬款管理和控制

l 集中賬戶管理和現(xiàn)金集中管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理

l 付款政策管理

l 現(xiàn)金支付系統(tǒng)管理

l 銀行賬戶管理

l 財務政策：投資決策、股利分配決策

五、現(xiàn)金流量管理與分析

l 閑置的現(xiàn)金是惰性資產(chǎn)

l 先制定投資政策，再開始投資計劃

l 財務杠桿收益

l 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算 

l 償債能力分析

l 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、未來現(xiàn)金流量預測

l 企業(yè)戰(zhàn)略與財務決策

l 年度資金預算

l 投資項目的現(xiàn)金流量預測 

l 佳現(xiàn)金持有量預測

七、現(xiàn)金流量分析與控制

l 現(xiàn)金流量比率與經(jīng)營比率分析

l 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量管理-年、季、月、周、日

l 內(nèi)部控制制度和賬戶管理

l 現(xiàn)金流量報告和控制  

 

張萍老師的其它課程

課程大綱：　　一、應收賬款的管理的必要性　　應收賬款-賒銷行為的表現(xiàn)形式　　應收賬款本質(zhì)上是商業(yè)信用　　我國信用環(huán)境狀況分析　　應收賬款管理迫在眉睫　　二、建立銷售業(yè)務與收款管理內(nèi)部控制體系　　會計不相容崗位分離制度　　銷售與收款管理手段和方法　　企業(yè)銷售與收款政策　　應收賬款管理目標　　三、應收賬款分析及管理方法　　收款成本分析　　財務指標分析　　分析評價

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課程大綱：　　第1模塊：初看財務報表　　一、經(jīng)營儀表盤的作用　　(一)歷史商船觸礁的思考　　(二)企業(yè)破產(chǎn)前的預警信號（案例分析）　　二、財務報表基礎知識　　（一）資產(chǎn)負債表基礎知識　?。ǘ├麧櫛砘A知識　?。ㄈ┈F(xiàn)金流量表基礎知識　　（四）相關會計準則　　三、如何讀懂財務報表　　（一）怎樣閱讀資產(chǎn)負債表　?。ǘ┰鯓娱喿x損益表　?。ㄈ┰鯓娱喿x現(xiàn)金流量表

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課程大綱：　　一、經(jīng)營儀表盤的作用　　(一)歷史商船觸礁的思考　　(二)企業(yè)破產(chǎn)前的預警信號　?。ò咐治鲆唬　《?、現(xiàn)代企業(yè)財務管理的困惑與出路　?。ㄒ唬┰\斷——傳統(tǒng)財務面臨的問題對財務管理的幾種歸納　?。ǘ┪覈壳柏攧崭吖苊媾R的困惑、出路　?。ㄈ┈F(xiàn)代化財務管理體系及其要求　　1、企業(yè)運作的三個方面　　2、企業(yè)運作的兩大結(jié)果　　三、如何利用財務分析改善

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課程大綱：　　一、全面預算的功能和作用　　全面預算管理的5個功能　　全面預算管理的核心-“3全”　　全面預算管理是資源的有效疊置和利用　　傳統(tǒng)的財務預算和全面預算管理的差異　　二、預算的模式和方法　　預算管理四大模式　　預算的四種方法　　三、預算工作的前期準備　　SWOT分析　　企業(yè)戰(zhàn)略控制　　組織準備　　四、具體預算編制方法　　銷售預算的編制要領　　生產(chǎn)　

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（1）全面闡述一個制造型企業(yè)的概貌：a、制造型企業(yè)經(jīng)營所涉及的因素b、企業(yè)物流運作的規(guī)則c、企業(yè)財務管理、資金流控制運作的規(guī)則d、企業(yè)生產(chǎn)、采購、銷售和庫存管理的運作規(guī)則e、企業(yè)面臨的市場、競爭對手、未來發(fā)展趨勢分析f、企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責等（2）企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)a、資本、資產(chǎn)、損益的流程、企業(yè)資產(chǎn)與負債和權(quán)益的結(jié)構(gòu)b、企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)----利潤與銷售和成

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單元一、現(xiàn)代企業(yè)管理對財務經(jīng)理的素質(zhì)要求1.歷史商船觸礁的思考2.引言：現(xiàn)代企業(yè)財務的管理大趨勢3.企業(yè)財務管理的目標與核心內(nèi)容管理4.財務經(jīng)理的職責診斷——傳統(tǒng)財務面臨的問題對財務管理的幾種歸納5.我國目前財務高管面臨的困惑、出路6.現(xiàn)代化財務管理體系及其要求1)企業(yè)運作的三個方面2)企業(yè)運作的兩大結(jié)果單元二、全面預算管理體系1.企業(yè)管理系統(tǒng)與財務管理系統(tǒng)

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單元一、采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1.采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1)企業(yè)經(jīng)濟活動簡圖2)采購和采購職能定位3)企業(yè)采購與其它職能之間的關系2.怎樣與財務人員打交道1)您眼中的財務工作和財務人員2)說出您與財務打交道的困惑3)冷眼看財務報表3.正確描述企業(yè)基本活動的主要形式1)計劃活動2)籌資活動3)投資活動4)經(jīng)營活動4.明確財務報表反映企業(yè)活動

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單元一、經(jīng)營儀表盤的作用1.歷史商船觸礁的思考2.企業(yè)破產(chǎn)前的預警信號單元二、現(xiàn)代企業(yè)銷售管理的困惑與出路1.診斷——傳統(tǒng)銷售面臨的問題及對企業(yè)財務管理的影響2.我國目前企業(yè)高管面臨的困惑、出路3.現(xiàn)代化財務管理體系及其要求1)企業(yè)運作的三個方面2)企業(yè)運作的兩大結(jié)果單元三、如何利用財務分析改善經(jīng)營績效1.財務分析思路1)財務比率分析法2)綜合分析：股東回報

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