現(xiàn)金流量管理與控制
現(xiàn)金流量管理與控制詳細(xì)內(nèi)容
現(xiàn)金流量管理與控制
一、怎樣理解現(xiàn)金管理
l 現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。
l 現(xiàn)金流動過程。
l 現(xiàn)金管理的目標(biāo)。
l 利潤與現(xiàn)金流的理解。
l 利潤與現(xiàn)金流量是否相等
l 現(xiàn)金流量的評估價(jià)值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)
二、黑色倒閉案例分析(賺錢也會黑色倒閉)
l 案例一:
l 案例二:
l 案例三:
l 案例四:
三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
l 資本金投入
l 籌融資管理和佳資本結(jié)構(gòu)
l 縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
l 應(yīng)收賬款管理和控制
l 集中賬戶管理和現(xiàn)金集中管理
四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
l 付款政策管理
l 現(xiàn)金支付系統(tǒng)管理
l 銀行賬戶管理
l 財(cái)務(wù)政策:投資決策、股利分配決策
五、現(xiàn)金流量管理與分析
l 閑置的現(xiàn)金是惰性資產(chǎn)
l 先制定投資政策,再開始投資計(jì)劃
l 財(cái)務(wù)杠桿收益
l 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計(jì)算
l 償債能力分析
l 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
六、未來現(xiàn)金流量預(yù)測
l 企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)決策
l 年度資金預(yù)算
l 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量預(yù)測
l 佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
七、現(xiàn)金流量分析與控制
l 現(xiàn)金流量比率與經(jīng)營比率分析
l 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量管理-年、季、月、周、日
l 內(nèi)部控制制度和賬戶管理
l 現(xiàn)金流量報(bào)告和控制
張萍老師的其它課程
課程大綱: 一、應(yīng)收賬款的管理的必要性 應(yīng)收賬款-賒銷行為的表現(xiàn)形式 應(yīng)收賬款本質(zhì)上是商業(yè)信用 我國信用環(huán)境狀況分析 應(yīng)收賬款管理迫在眉睫 二、建立銷售業(yè)務(wù)與收款管理內(nèi)部控制體系 會計(jì)不相容崗位分離制度 銷售與收款管理手段和方法 企業(yè)銷售與收款政策 應(yīng)收賬款管理目標(biāo) 三、應(yīng)收賬款分析及管理方法 收款成本分析 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 分析評價(jià)
講師:張萍詳情
課程大綱: 第1模塊:初看財(cái)務(wù)報(bào)表 一、經(jīng)營儀表盤的作用 (一)歷史商船觸礁的思考 (二)企業(yè)破產(chǎn)前的預(yù)警信號(案例分析) 二、財(cái)務(wù)報(bào)表基礎(chǔ)知識 ?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債表基礎(chǔ)知識 ?。ǘ├麧櫛砘A(chǔ)知識 ?。ㄈ┈F(xiàn)金流量表基礎(chǔ)知識 (四)相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則 三、如何讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表 ?。ㄒ唬┰鯓娱喿x資產(chǎn)負(fù)債表 ?。ǘ┰鯓娱喿x損益表 ?。ㄈ┰鯓娱喿x現(xiàn)金流量表
講師:張萍詳情
課程大綱: 一、經(jīng)營儀表盤的作用 (一)歷史商船觸礁的思考 (二)企業(yè)破產(chǎn)前的預(yù)警信號 (案例分析一) 二、現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的困惑與出路 ?。ㄒ唬┰\斷——傳統(tǒng)財(cái)務(wù)面臨的問題對財(cái)務(wù)管理的幾種歸納 ?。ǘ┪覈壳柏?cái)務(wù)高管面臨的困惑、出路 (三)現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理體系及其要求 1、企業(yè)運(yùn)作的三個(gè)方面 2、企業(yè)運(yùn)作的兩大結(jié)果 三、如何利用財(cái)務(wù)分析改善
講師:張萍詳情
全面預(yù)算管理與控制 01.01
課程大綱: 一、全面預(yù)算的功能和作用 全面預(yù)算管理的5個(gè)功能 全面預(yù)算管理的核心-“3全” 全面預(yù)算管理是資源的有效疊置和利用 傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算和全面預(yù)算管理的差異 二、預(yù)算的模式和方法 預(yù)算管理四大模式 預(yù)算的四種方法 三、預(yù)算工作的前期準(zhǔn)備 SWOT分析 企業(yè)戰(zhàn)略控制 組織準(zhǔn)備 四、具體預(yù)算編制方法 銷售預(yù)算的編制要領(lǐng) 生產(chǎn)
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(1)全面闡述一個(gè)制造型企業(yè)的概貌:a、制造型企業(yè)經(jīng)營所涉及的因素b、企業(yè)物流運(yùn)作的規(guī)則c、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、資金流控制運(yùn)作的規(guī)則d、企業(yè)生產(chǎn)、采購、銷售和庫存管理的運(yùn)作規(guī)則e、企業(yè)面臨的市場、競爭對手、未來發(fā)展趨勢分析f、企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)等(2)企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)a、資本、資產(chǎn)、損益的流程、企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債和權(quán)益的結(jié)構(gòu)b、企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)----利潤與銷售和成
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單元一、現(xiàn)代企業(yè)管理對財(cái)務(wù)經(jīng)理的素質(zhì)要求1.歷史商船觸礁的思考2.引言:現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)的管理大趨勢3.企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)與核心內(nèi)容管理4.財(cái)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)診斷——傳統(tǒng)財(cái)務(wù)面臨的問題對財(cái)務(wù)管理的幾種歸納5.我國目前財(cái)務(wù)高管面臨的困惑、出路6.現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理體系及其要求1)企業(yè)運(yùn)作的三個(gè)方面2)企業(yè)運(yùn)作的兩大結(jié)果單元二、全面預(yù)算管理體系1.企業(yè)管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
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采購人員必備的財(cái)務(wù)知識 01.01
單元一、采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1.采購活動在經(jīng)營活動中的地位與作用1)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動簡圖2)采購和采購職能定位3)企業(yè)采購與其它職能之間的關(guān)系2.怎樣與財(cái)務(wù)人員打交道1)您眼中的財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員2)說出您與財(cái)務(wù)打交道的困惑3)冷眼看財(cái)務(wù)報(bào)表3.正確描述企業(yè)基本活動的主要形式1)計(jì)劃活動2)籌資活動3)投資活動4)經(jīng)營活動4.明確財(cái)務(wù)報(bào)表反映企業(yè)活動
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單元一、經(jīng)營儀表盤的作用1.歷史商船觸礁的思考2.企業(yè)破產(chǎn)前的預(yù)警信號單元二、現(xiàn)代企業(yè)銷售管理的困惑與出路1.診斷——傳統(tǒng)銷售面臨的問題及對企業(yè)財(cái)務(wù)管理的影響2.我國目前企業(yè)高管面臨的困惑、出路3.現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理體系及其要求1)企業(yè)運(yùn)作的三個(gè)方面2)企業(yè)運(yùn)作的兩大結(jié)果單元三、如何利用財(cái)務(wù)分析改善經(jīng)營績效1.財(cái)務(wù)分析思路1)財(cái)務(wù)比率分析法2)綜合分析:股東回報(bào)
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