《新政下片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資F+EPC、EOD模式創(chuàng)新實(shí)務(wù)》

《新政下片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資模式創(chuàng)新實(shí)務(wù)與實(shí)操案例分析》
【課程背景】
“十四五”期間我國(guó)在投資領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新型基礎(chǔ)設(shè)
施建設(shè)。地方政府在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從單一土地財(cái)政融資和單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉
動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、財(cái)政、金融、項(xiàng)目等
綜合性投資開發(fā)建設(shè)（即片區(qū)綜合開發(fā)）轉(zhuǎn)變。產(chǎn)業(yè)新城、城市更新、EOD、MO等多形式
的片區(qū)綜合開發(fā)正在逐步成為推動(dòng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重要開發(fā)模式，也成為城市更新發(fā)
展升級(jí)的重要途徑，政府與市場(chǎng)化各主體合作進(jìn)行片區(qū)及土地成片開發(fā)和更新也逐步成
為主流模式?；诤弦?guī)性和平臺(tái)公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，平臺(tái)公司作為政府項(xiàng)目載體和
嫁接社會(huì)資本的橋梁，對(duì)F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目中的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范對(duì)策進(jìn)
行探討。
【課程對(duì)象】
1.各區(qū)縣級(jí)政府，各區(qū)縣級(jí)投融資平臺(tái);
2.政府：發(fā)改、財(cái)政、住建、法制、交通運(yùn)輸、能源、水利、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、科技
、醫(yī)院、衛(wèi)生、養(yǎng)老、教育、文化、倉(cāng)儲(chǔ)物流與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門人員；
3.企業(yè)：新基建、交通、能源、倉(cāng)儲(chǔ)物流、環(huán)境保護(hù)、信息網(wǎng)絡(luò)、園區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域；建
筑建材、城鎮(zhèn)供熱、污水處理、固廢危廢垃圾處理、倉(cāng)儲(chǔ)物流、收費(fèi)公路、水電氣熱等
國(guó)有及民營(yíng)企業(yè)；國(guó)有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項(xiàng)目SPV各領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人
員；
4.金融：證券公司、基金公司、商業(yè)銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司、融資租賃公司以
及工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律行業(yè)。
【授課時(shí)間】2天
【課程大綱】
前言
第一部分 片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享
1.土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求
2.平臺(tái)公司與社會(huì)資本方如何合規(guī)介入土儲(chǔ)業(yè)務(wù)？
3.政府購(gòu)買拆遷安置服務(wù)是否包括征拆補(bǔ)償資金
4.土地儲(chǔ)備項(xiàng)目政府采購(gòu)工程和服務(wù)能否融資？
5.土地出讓金返還模式是否可行，土地出讓金可否融資
6.什么是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)？產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目有哪些開發(fā)模式
7.土地儲(chǔ)備項(xiàng)目與片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目的聯(lián)系與區(qū)別
8.政府授權(quán)企業(yè)做片區(qū)綜合開發(fā)的授權(quán)范圍如何界定及其依據(jù)
9.“管委會(huì)+平臺(tái)”模式中管委會(huì)與平臺(tái)公司的核心權(quán)責(zé)界定
10.“管委會(huì)+平臺(tái)”模式操作要點(diǎn)解析
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

第二部分 土地儲(chǔ)備開發(fā)主流模式解析
1.傳統(tǒng)模式
2.委托代建+采購(gòu)工程、采購(gòu)服務(wù)模式
3.做地模式
4.二級(jí)贖買一級(jí)模式
5.反向委托（或反向購(gòu)買）模式
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

第三部分 片區(qū)綜合開發(fā)操作自平衡模式應(yīng)用實(shí)踐探討
一、片區(qū)綜合開發(fā)政策聯(lián)動(dòng)常規(guī)自平衡模式
1.城市更新模式
2.TOD模式
3.EOD模式
4.M0新型產(chǎn)業(yè)模式
5.礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式
6.砂石資源自平衡模式
7.“先招后拍”模式
二、片區(qū)綜合開發(fā)操作聯(lián)動(dòng)帶條件合作自平衡模式
1.設(shè)條件拿地
2.帶方案拿地
3.前置資格審查
4.點(diǎn)狀供地
5.批量供地
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

第四部分：片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作運(yùn)營(yíng)模式與案例分析
一、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用及案例分析
1.政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營(yíng)甄別
2.政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析
3.政府授權(quán)（ABO）模式中A對(duì)平臺(tái)公司如何操作，是否需要招標(biāo)？
4.政府授權(quán)模式做大做強(qiáng)地方平臺(tái)公司的操作要點(diǎn)
5.40號(hào)文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例
6.政府授權(quán)（ABO）市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例
7.政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排
8.政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績(jī)效評(píng)價(jià)”
9.社會(huì)資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點(diǎn)及分險(xiǎn)防范
10.片區(qū)綜合開發(fā)授權(quán)模式能否融資，該如何融資？
二、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目如何實(shí)施“投資人+EPC”模式
1.企業(yè)核準(zhǔn)備案為何可以應(yīng)用“投資者+EPC”或“投資合作+EPC”模式？
2.真假“投資人+EPC”模式如何判斷？
3.純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？
4.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例
5.“投資人+EPC”模式下收益來(lái)源分析及案例
6.“投資人+EPC”模式下市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)
7.“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集模式
8.“投資人+EPC模式”政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？
9.央企、國(guó)企與地方平臺(tái)合作采用“投資人+EPC模式”操作項(xiàng)目的兩類合規(guī)模式分析
10.避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應(yīng)注意的問(wèn)題等。
三、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資F+EPC與EPC+F應(yīng)用實(shí)踐辨析與風(fēng)險(xiǎn)防范
1.片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一體化模式分析
2.F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目中的應(yīng)用實(shí)踐辨析
3.F+EPC與EPC+F在片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目中的應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)梳理與防范對(duì)策
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

第五部分 EOD模式運(yùn)作實(shí)務(wù)
1.EOD模式政策要點(diǎn)及一二批試點(diǎn)項(xiàng)目分析
2.EOD模式6大主要收益來(lái)源分析
3.EOD模式下的參與主體分析
4.EOD模式開展的三個(gè)階段
5.EOD項(xiàng)目三大落地投融資模式
6.EOD適宜的四大項(xiàng)目領(lǐng)域
7.EOD項(xiàng)目策劃和落地的核心要點(diǎn)
8.EOD模式中的“采購(gòu)工程”和“購(gòu)買服務(wù)”的問(wèn)題與操作要點(diǎn)
9.EOD模式相關(guān)案例解析
10.EOD項(xiàng)目融資（核心是一二級(jí)聯(lián)動(dòng)）
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

第六部分 園區(qū)（片區(qū)開發(fā)）運(yùn)營(yíng)管理與增值服務(wù)策略
一、園區(qū)運(yùn)營(yíng)的四大模式分析
二、園區(qū)運(yùn)營(yíng)模式選擇的因素分析
三、園區(qū)運(yùn)營(yíng)方案設(shè)計(jì)
四、園區(qū)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)設(shè)計(jì)
五、園區(qū)服務(wù)的盈利模式分析
1.園區(qū)服務(wù)的盈利模式設(shè)計(jì)
2.園區(qū)服務(wù)的盈利效益測(cè)算
3.園區(qū)服務(wù)的盈利模式實(shí)現(xiàn)
【依據(jù)企業(yè)實(shí)際項(xiàng)目案例 交流互動(dòng) 答疑解惑】

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