《資本時(shí)代民營企業(yè)如何融資融智融人》

  培訓(xùn)講師:石磊

講師背景:
石磊老師------資深財(cái)務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司(股票代碼:833714)CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司(股票代碼:300010)財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任銘福(上海)文 詳細(xì)>>

石磊
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《資本時(shí)代民營企業(yè)如何融資融智融人》詳細(xì)內(nèi)容

《資本時(shí)代民營企業(yè)如何融資融智融人》

資本時(shí)代如何融資融智融人
------戰(zhàn)略融資讓企業(yè)子彈充足如虎添翼
主講人:石磊
【課程背景】
疫情來了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來,
這是擺在我們面前最突出的問題?,F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),
人力成本又持續(xù)增長,在沒有利潤沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱
難時(shí)期??
研發(fā)需要錢,廠房人員擴(kuò)張需要錢,訂單增加也需要錢,可以說企業(yè)無論什么階段,什
么時(shí)期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè),尤其是民營企業(yè),融資始終是個(gè)大問題,
銀行嫌貧愛富,投資人說服也越來越難。

? 商業(yè)計(jì)劃書怎么寫才會(huì)引起投資人關(guān)注?
? 投資人分幾類,應(yīng)該怎么應(yīng)對?
? 有人找我要投資,我改釋放多少股權(quán)?
? 啥叫估值?估值是怎么來的?
? 股權(quán)融資如何避免協(xié)議陷阱?
? 為什么銀行的錢很難拿?
? 如何跟銀行打交道?
? 很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的?
? 關(guān)于政府補(bǔ)貼要不要拿,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?

本課程老師在高成長性行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年,有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段
,股權(quán)、債權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)。老師不僅在大型投資公司擔(dān)任高管,而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)
歷,具備多角度審視企業(yè)價(jià)值的能力和經(jīng)驗(yàn)。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗(yàn)以豐
富的實(shí)戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股權(quán)實(shí)操和融資經(jīng)驗(yàn),引證真實(shí)鮮活,內(nèi)容落地實(shí)用。

【課程收益】
? 了解什么是資本,資本看企業(yè)的方式和訴求
? 了解新形勢下資本的投資取向和關(guān)注焦點(diǎn)
? 了解與資本同頻和創(chuàng)造勢差的關(guān)鍵技巧
? 了解與資本打交道獲得主動(dòng)的關(guān)鍵心法
? 掌握吸引投資人主動(dòng)上門的商業(yè)計(jì)劃八要
? 掌握融資與控制權(quán)和對賭風(fēng)險(xiǎn)的平衡技巧
? 掌握從容不迫應(yīng)對路演階段的5個(gè)能級(jí)
? 掌握債權(quán)融資6個(gè)技巧
? 掌握如何輕松獲得政府補(bǔ)貼



【課程宗旨】
在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。

【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市,全過程融資工具、邏輯和心法,幫
助企業(yè)明確目標(biāo),少走彎路,綁定資源,激勵(lì)員工,實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時(shí)能夠提
高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】
一、什么是資本?為什么借力資本?1h
? 天使、VC、PE,CVC你必須知道的資本江湖
? 資本給企業(yè)帶來的好處只是錢嗎?
? 資本市場的前世今生
? 企業(yè)估值與融資輪次的考慮
? 融資、融智、融人所對應(yīng)的股權(quán)分配


案例:阿里的資本之路;新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權(quán)融資?(1h)
? 股權(quán)融資導(dǎo)航儀——自我的內(nèi)觀
? 股權(quán)融資的劇本——商業(yè)計(jì)劃書
? 股權(quán)融資上戰(zhàn)場——路演準(zhǔn)備和操練
? 應(yīng)對地毯式轟炸——盡職調(diào)查準(zhǔn)備
? 合約階段咋設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利
? 什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例:曹操專車;美國霸凌投安世;西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬
CECC電動(dòng)賽車收購之戰(zhàn)

三、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避(1h)
? 中國合伙人——合伙之前擦亮眼睛
? 擇機(jī)窗口期——錯(cuò)失時(shí)機(jī)事倍功半
? 國有or民營——資本屬性有哪些坑
? 回購與對賭——前人的股權(quán)血淚史
? 數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎
? 有問題股東——以退為進(jìn)和平分手


案例:方正股權(quán)代持;雷士照明;俏江南;國投資本的電話;


四、IPO上市新三板掛牌
? 什么是IPO,什么是注冊制?
? 什么樣的企業(yè)符合IPO標(biāo)準(zhǔn)
? 為什么新三板被越來越多的企業(yè)所放棄?
? IPO的選擇
——戰(zhàn)場的選擇
——團(tuán)隊(duì)的選擇
——節(jié)奏的選擇
? 對IPO的幾點(diǎn)思考


案例:勝景山河,綠大地IPO折戟;立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權(quán)融資正確的開啟方式?
? 銀行融資的優(yōu)與劣
? 銀行融資的謀與局
? 銀行融資的選隊(duì)友
? 債權(quán)融資小眾玩法
? 債權(quán)融資的成本帳
? 債權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)篇

六、中國特色現(xiàn)金收益政府補(bǔ)貼
? 政府補(bǔ)貼哪些企業(yè)可以申請
? 政府補(bǔ)貼真的就沒有成本
? 政府補(bǔ)貼需要注意的問題


案例:巧用擔(dān)保公司;浦發(fā)信用貸;



六、課程回顧與學(xué)員反饋

 

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