欧美日韩精品视频在线播放,国产欧美17694免费观看视频

《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理》

培訓(xùn)講師：郝卯花

講師背景：
郝卯花老師——企業(yè)實(shí)戰(zhàn)型財(cái)稅輔導(dǎo)專家，財(cái)稅培訓(xùn)名師?中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師?原山西大昌、北京運(yùn)通集團(tuán)（全國經(jīng)銷商前20強(qiáng)）集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理?原北京波士集團(tuán)（梅賽德斯-奔馳年?duì)I業(yè)額300億）集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理?北京亮電科詳細(xì)>>

下載需求表打印本課程填寫需求表在線咨詢

課程咨詢電話：

《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理》詳細(xì)內(nèi)容

《現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理》

開展現(xiàn)金管理，助力企業(yè)騰飛
現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資金管理
主講：郝卯花
【課程背景】
企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，資金規(guī)模越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對(duì)滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財(cái)務(wù)管理體制、資金運(yùn)作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時(shí)，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)低迷，投資拉動(dòng)帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)資金的使用效率。
在工作與生活中，您是否有過以下思考：
企業(yè)銷售在增長(zhǎng)，利潤(rùn)也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？現(xiàn)金管理對(duì)于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？
現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
……
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動(dòng)因，但對(duì)于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實(shí)踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識(shí)，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。
【課程收益】
了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
掌握國內(nèi)外先進(jìn)的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制，提升資金使用效率和資金價(jià)值
（12小時(shí)的課程，共分6知識(shí)板塊，2多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的案例剖析）
【課程特色】以企業(yè)日常管理為背景，結(jié)合最新營(yíng)運(yùn)資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實(shí)務(wù)性強(qiáng)，能即學(xué)即用。
【課程對(duì)象】
企業(yè)出納人員、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等財(cái)務(wù)管理人員；
企業(yè)資金專、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)等
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程大綱】
一、現(xiàn)金流量在經(jīng)營(yíng)中的作用有哪些？
1.企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血液——現(xiàn)金為王
2.企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3.管理不利會(huì)導(dǎo)致企業(yè)失敗
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論
二、如何理解現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)價(jià)值？
1.短期分析：現(xiàn)金流量與流動(dòng)負(fù)債比率
2.長(zhǎng)期分析：來源、去向、是否穩(wěn)定
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論、工具
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
四、如何理解營(yíng)運(yùn)資金管理的基本思路？
1.什么是營(yíng)運(yùn)資金？廣義與狹義之分
2.營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)
3.營(yíng)運(yùn)資金流動(dòng)性分析
4.營(yíng)運(yùn)資金管理的原則
5.營(yíng)運(yùn)資金管理策略
保守型、激進(jìn)型、穩(wěn)健型
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
五、營(yíng)運(yùn)資金管理的具體內(nèi)容有哪些？
1.現(xiàn)金管理
管理目的、持有動(dòng)機(jī)、持有成本、最佳持有量、現(xiàn)金收支計(jì)劃、現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)、現(xiàn)金的日常管理
2.應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、現(xiàn)金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
3.存貨管理
持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉(zhuǎn)、零存貨管理、經(jīng)濟(jì)訂貨量模型
4.短期債務(wù)管理
應(yīng)付賬款、短期借款
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
六、營(yíng)運(yùn)資金管理與現(xiàn)金流量如何進(jìn)行規(guī)劃？
做好現(xiàn)金預(yù)算
建立適當(dāng)現(xiàn)金余額
控制現(xiàn)金流量
規(guī)劃閑置資金
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場(chǎng)討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

郝卯花老師的其它課程

新《公司法》重大條款解讀與涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及籌劃 05.06

洞悉最新法規(guī)，掌握實(shí)務(wù)技巧法財(cái)稅視角下——新《公司法》重大條款解讀與涉稅風(fēng)險(xiǎn)剖析及籌劃主講：郝卯花【課程背景】2023年12月29日，十四屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議通過最新修訂的《中華人民共和國公司法》，將于2024年7月1日起施行。新法刪除了2018年《公司法》中16個(gè)條文，新增和修改了228個(gè)條文，其中實(shí)質(zhì)性修改112個(gè)條文。本次修訂，是1993年《公司

講師：郝卯花詳情

新《會(huì)計(jì)法》解讀及企業(yè)應(yīng)對(duì)策略 05.06

洞悉新政動(dòng)態(tài)，掌握實(shí)務(wù)技巧最新《會(huì)計(jì)法》解讀及企業(yè)應(yīng)對(duì)策略主講：郝卯花【課程背景】近年來，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，會(huì)計(jì)工作中出現(xiàn)了一些新變化新情況，比如傳統(tǒng)監(jiān)管手段失靈、會(huì)計(jì)違法案件頻現(xiàn)、會(huì)計(jì)違法處罰力度不夠、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量不高、企業(yè)內(nèi)部控制缺失等，尤其是上市公司財(cái)務(wù)造假案件頻發(fā)，損害了企業(yè)的聲譽(yù)，也嚴(yán)重威脅企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理安全。在這種背景下，2024年6月28日

講師：郝卯花詳情

新政策+新攻略——金稅四期下企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查技巧 05.06

新政策+新攻略，控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)價(jià)值金稅四期下企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)自查技巧主講：郝卯花【課程背景】金稅四期的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)在稅務(wù)征管系統(tǒng)下處于“裸奔”狀態(tài)，企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)部門越來越嚴(yán)的征管和稽查？稅收法規(guī)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不斷推陳出新，企業(yè)所處的宏觀環(huán)境不斷發(fā)生變化，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)成本逐年增大，如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的稅務(wù)管控體系？對(duì)我們財(cái)務(wù)人員提出了新的要求

講師：郝卯花詳情

業(yè)財(cái)融合-賦能企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造 05.06

《業(yè)財(cái)融合-賦能企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造》主講：郝卯花老師【課程背景】隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及技術(shù)進(jìn)步，給傳統(tǒng)商業(yè)模式帶來了巨大的沖擊。層出不窮的商業(yè)模式和信息技術(shù)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)模式及信息系統(tǒng)建設(shè)提出了新的要求。企業(yè)財(cái)務(wù)如何轉(zhuǎn)型，如何應(yīng)對(duì)變化？其中最為關(guān)鍵的一步是要改變?cè)瓉碡?cái)務(wù)自娛自樂的“數(shù)字游戲”狀況，將業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息相融合，業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門聯(lián)手共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)

講師：郝卯花詳情

業(yè)務(wù)角度看稅法——合同管理中的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控 05.06

合同業(yè)稅融合，賦能價(jià)值創(chuàng)造合同管理中的重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控主講：郝卯花【課程背景】當(dāng)前，中國稅務(wù)領(lǐng)域正在發(fā)生深度變革，來自官方的各類新政密集出臺(tái)，在金稅四期的大數(shù)據(jù)背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明共享，稅務(wù)稽查的比例也在提高，對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)而言，合同是稅務(wù)稽查過程中證明納稅主體之間真實(shí)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要原始依據(jù)之一，合同條款的不規(guī)范將會(huì)導(dǎo)致企業(yè)面臨巨大的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)違規(guī)

講師：郝卯花詳情

納稅調(diào)整合規(guī)與財(cái)務(wù)疑難案情研習(xí) 05.06

納稅調(diào)整合規(guī)與財(cái)務(wù)疑難案情研習(xí)「課程介紹」當(dāng)前在以數(shù)治稅背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明，伴隨著經(jīng)濟(jì)低迷，新的稅收法規(guī)不斷更新，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增加；2017年開始新《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》陸續(xù)頒布導(dǎo)致稅會(huì)差異越來越大，納稅調(diào)整事項(xiàng)顯得更加重要；另外新《公司法》修訂后的條款也帶來涉稅風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前財(cái)務(wù)人員需不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，做好財(cái)稅合規(guī)，迎接新的

講師：郝卯花詳情

企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的稅務(wù)合規(guī)性管控 05.06

以數(shù)治稅下企業(yè)財(cái)稅合規(guī)管理深度解析新政，輕松應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)「課程介紹」當(dāng)前在以數(shù)治稅背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增加；同時(shí)新《公司法》、新修訂的《會(huì)計(jì)法》、《發(fā)票管理辦法》等新政密集出臺(tái)，企業(yè)的每個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)都存在涉稅風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前需要財(cái)務(wù)人員不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，從經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)前端開始進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)把控，推動(dòng)企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展！課

講師：郝卯花詳情

企業(yè)所得稅匯算清繳新政盤點(diǎn)與疑難破局 05.06

企業(yè)所得稅匯算清繳新政盤點(diǎn)與疑難破局深度解析新政，輕松應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)「課程介紹」當(dāng)前在以數(shù)治稅背景下，企業(yè)的納稅數(shù)據(jù)透明，稅務(wù)違規(guī)成本與風(fēng)險(xiǎn)逐年增加；同時(shí)新《公司法》、新修訂的《會(huì)計(jì)法》、《發(fā)票管理辦法》等新政密集出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員需不斷提升專業(yè)水平，及時(shí)把握政策變革的前沿動(dòng)向，做好財(cái)稅合規(guī)，迎接企業(yè)所得稅匯算清繳即將到來的新挑戰(zhàn)！本課程以日常賬務(wù)處理為主線，結(jié)合稅法