《現(xiàn)金流量與營運資金管理》

  培訓(xùn)講師：郝卯花

講師背景：
郝卯花老師——企業(yè)實戰(zhàn)型財稅輔導(dǎo)專家，財稅培訓(xùn)名師?中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、美國注冊管理會計師、會計師?原山西大昌、北京運通集團（全國經(jīng)銷商前20強）集團財務(wù)經(jīng)理?原北京波士集團（梅賽德斯-奔馳年營業(yè)額300億）集團培訓(xùn)經(jīng)理?北京亮電科 詳細>>

郝卯花
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《現(xiàn)金流量與營運資金管理》詳細內(nèi)容

《現(xiàn)金流量與營運資金管理》

開展現(xiàn)金管理， 助力企業(yè)騰飛
現(xiàn)金流量與營運資金管理
主講：郝卯花
【課程背景】
企業(yè)規(guī)模不斷擴張，資金規(guī)模越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
在工作與生活中，您是否有過以下思考：
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？
現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
……
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。本課程結(jié)合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。
【課程收益】
了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
（12小時的課程，共分6知識板塊，2多個業(yè)務(wù)場景下的案例剖析）
【課程特色】以企業(yè)日常管理為背景，結(jié)合最新營運資金管理方法，邏輯條理清晰；深入淺出，通俗易懂；干貨多，實務(wù)性強，能即學(xué)即用。
【課程對象】
企業(yè)出納人員、會計人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)管理人員；
企業(yè)資金專、資金經(jīng)理、資金總監(jiān)等
【課程時間】6小時
【課程大綱】
一、現(xiàn)金流量在經(jīng)營中的作用有哪些？
1.企業(yè)運營的血液——現(xiàn)金為王
2.企業(yè)戰(zhàn)略的一部分
3.管理不利會導(dǎo)致企業(yè)失敗
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論
二、如何理解現(xiàn)金流量的預(yù)測價值？
1.短期分析：現(xiàn)金流量與流動負債比率
2.長期分析：來源、去向、是否穩(wěn)定
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論、工具
三、現(xiàn)金流量是如何分類的？
1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
四、如何理解營運資金管理的基本思路？
1.什么是營運資金？廣義與狹義之分
2.營運資金的特點
3.營運資金流動性分析
4.營運資金管理的原則
5.營運資金管理策略
保守型、激進型、穩(wěn)健型
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
五、營運資金管理的具體內(nèi)容有哪些？
1.現(xiàn)金管理
管理目的、持有動機、持有成本、最佳持有量、現(xiàn)金收支計劃、現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)、現(xiàn)金的日常管理
2.應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款成本、收賬政策、信用政策、現(xiàn)金折扣決策、賬齡分析、周轉(zhuǎn)管理、收賬的日常管理
3.存貨管理
持有存貨的原因、存貨模式、存貨周轉(zhuǎn)、零存貨管理、經(jīng)濟訂貨量模型
4.短期債務(wù)管理
應(yīng)付賬款、短期借款
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具
六、營運資金管理與現(xiàn)金流量如何進行規(guī)劃？
做好現(xiàn)金預(yù)算
建立適當現(xiàn)金余額
控制現(xiàn)金流量
規(guī)劃閑置資金
以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案例、現(xiàn)場討論+提問+練習(xí)、圖表+工具

 

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