信用與應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

  培訓(xùn)講師：王煒

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王煒博士?價(jià)值內(nèi)部控制創(chuàng)始人、價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)始人?財(cái)政部會(huì)計(jì)司、證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部《我國境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報(bào)告》起草人?財(cái)政部內(nèi)部控制操作標(biāo)準(zhǔn)制訂專家?財(cái)政部內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告工作輔導(dǎo)專家?財(cái)政部內(nèi)部控制自 詳細(xì)>>

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信用與應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊一：惡化的信用環(huán)境

1、中國企業(yè)信用管理環(huán)境：

（1）目前企業(yè)信用管理狀況；

（2）我國企業(yè)被大量拖欠的原因；

（3）信用銷售風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)的影響；

（4）貨款拖延對利潤的影響

2、企業(yè)信用環(huán)境與叢林法則：

（1）銷售與回款兩難問題的癥結(jié)；

（2）企業(yè)在應(yīng)收賬款管理上的誤區(qū)；

（3）銷售與回款兩難問題的癥結(jié)

3、信用管理模式的基本框架：

（1）關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制；

（2）信用管理的技術(shù)體系

模塊二：應(yīng)收賬款管理

1、企業(yè)應(yīng)收帳款的監(jiān)控與有效回收：

（1）應(yīng)收帳款監(jiān)控與管理要點(diǎn)；

（2）企業(yè)應(yīng)收帳款管理現(xiàn)狀分析；

（3）應(yīng)收帳款帳齡管理法；

（4）DSO監(jiān)控法；

（5）RPM監(jiān)控法；

（6）客戶申請延期付款決策樹法；

（7）應(yīng)收帳款監(jiān)控指標(biāo)體系；

（8）應(yīng)收帳款管理信息系統(tǒng)；

（9）應(yīng)收帳款的生命周期；

（10）客戶付款的四種類型；

（11）如何對待客戶的延期付款請求；

（12）應(yīng)收帳款監(jiān)控指標(biāo)體系；

（13）應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)；

（14）銷售分類帳管理示意圖

2、賬款回收的基本方法：

（1）客戶拖欠的理由和信號(hào)舉例；

（2）債務(wù)分析技術(shù)；

（3）企業(yè)自行追帳方法；

（4）電話催收的技巧建議

3、債務(wù)人心理特征分析：

（1）債務(wù)人的十怕；

（2）信用管理人員如何利用債務(wù)人的心理特點(diǎn)

模塊三：全面信用管理

1、客戶資信管理：

（1）客戶信息分類體系；

（2）**設(shè)計(jì)各種表格完成各種信息歸集；

（3）組織管理狀況調(diào)查表：經(jīng)營狀況調(diào)查表、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用記錄調(diào)查表、內(nèi)部評(píng)價(jià)表、實(shí)地考察調(diào)查表、行業(yè)分析報(bào)告；

（4）信用分析模型的選擇；

（5）客戶信用分析系統(tǒng)示意圖；

（6）特征分析模型----客戶的三組特征；

（7）特征分析的過程（步驟）；

（8）信用限額的計(jì)算與修正；

（9）審批程序

2、企業(yè)全程信用管理體系：

（1）信用政策的確立；

（2）信用管理組織結(jié)構(gòu)的建立；

（3）信用管理操作流程的規(guī)范；

（4）客戶信用等級(jí)和信用額度的確定；

（5）信用管理部門的四個(gè)基本功能；

（

 

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模塊一：內(nèi)部控制基礎(chǔ)1、內(nèi)部控制基礎(chǔ)：（1）內(nèi)部控制與薩班斯法案；（2）五部委內(nèi)部控制指引2、新經(jīng)濟(jì)形勢的管理挑戰(zhàn)：（1）十二五戰(zhàn)略帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)；（2）通脹風(fēng)險(xiǎn)分析：原材料漲價(jià)、人力成本高漲、人民幣升值、客戶喜好的變化模塊二：內(nèi)部控制體系建設(shè)1、內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)（內(nèi)部控制的目的是合規(guī)、管控，還是企業(yè)競爭力）;2、內(nèi)部控制體系兩大核心原則及內(nèi)部控制力模

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模塊一：內(nèi)部環(huán)境基礎(chǔ)與監(jiān)管要點(diǎn)1、內(nèi)部環(huán)境五大組成部分：組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任；（1）五大組成部分關(guān)系；（2）五大組成部分是內(nèi)部控制監(jiān)管實(shí)效的基礎(chǔ)；（3）五大組成部分是目前上市公司的薄弱環(huán)節(jié)2、五大組成部分監(jiān)管要求：（1）組織架構(gòu)的監(jiān)管要求與相關(guān)規(guī)定；（2）發(fā)展戰(zhàn)略的監(jiān)管要求；（3）人力資源管理與內(nèi)部控制的關(guān)系；（4）企業(yè)文化與內(nèi)部

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模塊一：控制活動(dòng)基礎(chǔ)1、控制活動(dòng)主要組成部分：資金活動(dòng)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財(cái)務(wù)報(bào)告；（1）生產(chǎn)與運(yùn)營控制活動(dòng)系列：采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)費(fèi)、工程項(xiàng)目；（2）財(cái)務(wù)相關(guān)活動(dòng)：資金管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）其他業(yè)務(wù)活動(dòng)：擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包；2、各項(xiàng)控制活動(dòng)梳理：（1）控制活動(dòng)的關(guān)聯(lián)；（2）控制活動(dòng)

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模塊一：復(fù)雜變化的商業(yè)形勢1、制造業(yè)企業(yè)：如食用油加工企業(yè)、棉紡企業(yè)、金屬材料加工企業(yè)等，如何應(yīng)對原材料上漲；2、資源爭奪戰(zhàn)：稀土、鐵礦石、鉀鹽的戰(zhàn)爭，該企業(yè)如何應(yīng)對參與？期貨市場，還是兼并收購？3、眾所周知的抗通脹行業(yè)（農(nóng)林牧漁、食品飲料、零售、房地產(chǎn)、能源產(chǎn)業(yè)、環(huán)保行業(yè)）在通脹中會(huì)有怎樣的競爭格局變化，如何應(yīng)對4、從當(dāng)當(dāng)、優(yōu)酷美國上市的爆發(fā)看通脹獲利行業(yè)

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模塊一：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)1、狹義財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廣義財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與市場環(huán)境、法規(guī)政策風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要類別；4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的原則、內(nèi)容和規(guī)范；5、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略在企業(yè)中的地位與作用。模塊二：資金風(fēng)險(xiǎn)控制1、籌資風(fēng)險(xiǎn)：（1）企業(yè)籌資的主要途徑；（2）國家對融資的主要法規(guī)條款；（3）長期融資風(fēng)險(xiǎn)；（4）短期融資風(fēng)險(xiǎn)；（5）籌資風(fēng)險(xiǎn)管控基本策略。2、投資風(fēng)

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