《煤機制造業(yè)內部控制與發(fā)展趨勢》

  培訓講師：屠建清

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屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網特聘首席財務會計講師，財易網、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《煤機制造業(yè)內部控制與發(fā)展趨勢》詳細內容

《煤機制造業(yè)內部控制與發(fā)展趨勢》

**講  煤礦機械設備制造企業(yè)內部控制存在的問題與對策4

一、煤機制造企業(yè)內部控制存在的問題 4

二、解決煤機制造企業(yè)內部控制存在的問題的對策4

案例一  神華（煤炭板塊）的全面風險管理5     

第二講  煤礦機械設備制造企業(yè)成本管理存在的問題與對策11

一、 煤機制造企業(yè)成本管理存在的問題11

二、 解決煤機制造企業(yè)成本管理問題的對策13

   第三講  內部控制設計19

一、 價值鏈基礎活動的內部控制設計19

（一） 進貨后勤的內部控制19

（二） 生產作業(yè)的內部控制19

（三） 出貨后勤的內部控制19

（四） 市場營銷的內部控制20

（五） 售后服務的內部控制22

二、管理系統的內部控制設計22

（一）財務管理的內部控制22

（二）提供管理服務的內部控制22

（三）外部關系管理的內部控制23

（四）信息技術管理的內部控制23

（五）事故風險管理的內部控制23

（六）法律事務管理的內部控制23

（七）計劃活動的內部控制23

三、技術開發(fā)系統的內部控制設計

（一）獲取技術的機會23

（二）技術開發(fā)成果的知識產權及其保護23

（三）技術項目信息反饋23

四、采購系統的內部控制設計23

（一）供應商選擇的內部控制23

（二）購貨活動的內部控制23

   第四講   內部控制運作24

   一、資金活動 24   

（一）資金活動控制的總體要求24

（二）籌資活動控制24

 (三) 投資活動的控制28

(四) 資金運營活動的控制 31

 1. 資金活動關鍵控制點及其控制措施 31                                                              

   2．貸款管理內部控制34

   3．現金管理內部控制38

   4．票據管理內部控制44

   5．電子銀行支付的內部控制48

   案例二  千萬元財務窟窿，遷出內部控制驚天漏洞51    

二、 采購業(yè)務51

(一)主要風險及其管控措施51

 (二)會計系統控制57

 案例三  價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店 58

   三、 資產管理58

(一)存貨控制   58                                

 (二)固定資產控制62

(三)無形資產控制64

案例四  利用職務之便騙取國有財產64萬元  66

案例五  YXY商場的無形資產風險控制  67

    四、 銷售業(yè)務68

  (一)銷售業(yè)務主要風險點68

  (二)銷售計劃管控措施69

  (三)客戶開發(fā)與信用管控措施70

  (四)銷售定價管控措施70

  (五)訂立銷售合同管控措施 71                                   

  (六)發(fā)貨管控措施72

  (七)會計系統控制73

五、 研究與開發(fā)74

 (一)研發(fā)過程管理74

(二)研究成果開發(fā)73

 六、 工程項目76

  (一)工程立項 76                                                             

  (二)工程驗收78

七、財務報告 79                                

    (一)財務報告編制階段的主要風險點及控制措施79

    (二)財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措施80

案例六  格林柯爾  冷得夠徹底81

    八、 全面預算82

（一）全面預算基本業(yè)務流程82

（二）預算流程主要業(yè)務風險及控制措施 82 

案例七  山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預算管理 84                    

九、 合同管理87

(一)合同管理的總體要求87

 (二)合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施87

十、內部信息傳遞90

（一）內部信息傳遞的總體要求90  

（二）內部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施 90   

十一、 信 息 系 統93                                                           

（一）信息系統內部控制概述 93 　　

（二）信息系統的運行與維護93   

第五講  內部控制自我評估 95                                         

    一、內部控制自我評估結構95   

    二、內部控制自我評估的實施過程96

    案例八  寶鋼國際的內部控制自我評估96

    三、內部控制自我評估報告96

    案例九  某公司經營和預算環(huán)節(jié)內部控制自我評估97

三、 內部控制自我評估中應注意的問題98

第六講  操作者自身因素的影響97

一、投資人法治意識淡薄97

二、管理制度不當對員工思維的影響的風險管控97

三、組織屏蔽對員工思維的影響97

四、角色定位對員工思維的影響98

五、工作經驗對事項處理的影響98

第七講   成本控制流程99

一、采購成本控制流程99

二、項目成本控制流程101

三、質量成本控制流程103

第八講  煤機行業(yè)未來發(fā)展趨勢105

一、煤機市場分析105

二、煤機競爭格局111

三、煤機行業(yè)未來發(fā)展四大趨勢121

（一）成套化121

（二）安全化123

（三）大型化124

（四）智能化126

 案例十  鄭煤機智能化受益130


                                                                                           

     時長：1～2天     

                              

 

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