《企業(yè)年度經營計劃制定》（2天）

《企業(yè)年度經營計劃制定》課程大綱
【課程背景】
清晰、科學的戰(zhàn)略規(guī)劃，細致、可行的年度經營計劃，是企業(yè)從戰(zhàn)略到執(zhí)行、建立核心競爭能力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。
但俗話說：戰(zhàn)略是個框，啥都往里裝。每當您看到“戰(zhàn)略”二字的時候，腦海里是否還是一個模糊、抽象的概念？企業(yè)在不同的發(fā)展階段，如何確定符合自身實際的戰(zhàn)略規(guī)劃而不是寫在墻上的標語口號？如何讓年度經營計劃不再成為集團公司和分子公司討價還價、對賭博弈的工具？作為集團公司，當您看到怎樣的年度經營計劃才會覺得高枕無憂、一切盡在掌控？
年度計劃每個公司都在做，如何制度好企業(yè)的經營計劃，落實好各部門的年度計劃就顯得尤為重要，很多公司都在搞全面預算管理，部門花錢不管多少都要找老總審批，這樣讓計劃變得沒有效率和效果，也浪費管理時間及成本。為規(guī)范經營計劃的編制，保證經營計劃及預算管理工作的有機統(tǒng)一和順利進行，充分發(fā)揮經營計劃在公司生產經營工作及預算管理中的統(tǒng)籌作用，企業(yè)的計劃需要管理。
當前，許多企業(yè)的經營計劃與預算管理的問題：很多企業(yè)經營計劃與預算管理脫節(jié)，計劃趕不上變化，干脆就不要計劃或者“跟著感覺走”、一邊計劃一邊實施一邊修改？年度計劃的制定大部分是在進行指標的分解和分配，憑經驗、拍腦袋、感性隨意，年度經營計劃成了討價還價的指標分配計劃？ 年度經營計劃往往與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展脫節(jié)，年度目標的實現(xiàn)往往與日常具體工作脫節(jié)，年度經營計劃往往與年度預算計劃脫節(jié)，年度計劃成了擺設，有計劃跟沒計劃差不多？計劃的內容不是太過空泛，就是太過細節(jié)，對年度關鍵問題的判斷缺乏有效方法，對年度經營策略的生成缺乏科學的推演邏輯，計劃在手卻無從監(jiān)控？年度計劃制定完畢，往往束之高閣，目標放一邊，工作照舊干，計劃的制定與計劃的執(zhí)行往往兩張皮？
【課程對象】
1、各類企業(yè)主辦會計、會計主管、財務經理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、運營總監(jiān)、總會計師、財務副總裁；
2、各類企業(yè)董事長、總經理等企業(yè)中高層管理人員；
【課程特點】
1、案例研討與實操訓練、咨詢式培訓相結合。
2、應用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際。
3、內容通俗易懂，課程注重實效，低調務實。
【課程訓練模塊】
【1】商業(yè)模式設計與戰(zhàn)略規(guī)劃制定：
1、企業(yè)頂層設計：盈利模式與項目布局
2、商業(yè)模式設計：
⑴商業(yè)模式六大要素
⑵業(yè)務系統(tǒng)與關鍵資源能力分析
⑶商業(yè)模式創(chuàng)新與盈利模式設計
3、金融視角下的企業(yè)三大盈利模式設計
⑴產品利潤：差價跨界、大數(shù)據(jù)
⑵資本利潤：價值系統(tǒng)
⑶金融利潤：資金池盈利
4、集團三項資本戰(zhàn)略布局
⑴公司戰(zhàn)略如何定位，什么是戰(zhàn)略規(guī)劃
⑵生存項目布局
⑶孵化項目布局
⑷資本項目布局
⑸子公司戰(zhàn)略策略：
子公司是否在內部傳達自身在集團戰(zhàn)略中的定位且激發(fā)人員主動性
⑹案例分析
5、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂
⑴如何制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃
⑵戰(zhàn)略規(guī)劃三層次：事業(yè)戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略
⑶使命、愿景、理念、目標與戰(zhàn)略的關系
⑷戰(zhàn)略規(guī)劃案例分析和戰(zhàn)略規(guī)劃實施步驟分析
6、集團戰(zhàn)略分解策略：
⑴戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略審計與戰(zhàn)略績效分解工具
是否有效分解目標？成果目標和過程目標是否完備
⑵戰(zhàn)略解碼的作用、價值、原則、層次、障礙
⑶戰(zhàn)略目標目標分解策略
⑷集團戰(zhàn)略與業(yè)務板塊戰(zhàn)略的關系：子公司目標是否有質量且有效支持集團目標
⑸集團戰(zhàn)略目標傳達：是否清晰且傳達給子公司
⑹集團商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃與資本模式成功案例解析
7、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務實操演練：資產業(yè)務大數(shù)據(jù)與商業(yè)模式設計
【2】年度經營計劃制定：
1、年度經營計劃問題解析：商業(yè)邏輯與產業(yè)思維
2、有效制定年度經營計劃的流程、年度經營計劃的基本框架模版
3、年度經營計劃的制定步驟與分工
4、年度經營計劃制定的方法（目的與手段的關系）
5、年度整體經營目標制定：
梳理與分解戰(zhàn)略——確定經營計劃制定的起點：
沿職能分解發(fā)展戰(zhàn)略
制定年度經營目標
6、業(yè)務策略與目標的制定
如何制定目標
確定部門目標及關鍵行動、制定企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃的工具學習（重點講解）
如何判別目標的合理性
組織定位：組織對目標是否起到支持作用
一級目標與二級目標的關聯(lián)性
目標的類別
數(shù)量、質量目標
收入、利潤、成本、費用目標
結果、過程目標
7、職能目標與計劃的制定、制定年度經營策略、后端經營計劃的制定：
企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃的來源：市場管理流程
掃描市場、細分市場、組合分析、部門企業(yè)經營計劃
部門業(yè)務計劃和產品企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃的區(qū)別
公司制定的企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃
制定后端業(yè)務計劃（如研發(fā)、采購、工程等）
制定后端輔助職能計劃（如人力、財務等）
8、計劃指標管理：
前端經營計劃的制定：
目標的估算－ADP模型；
市場策略與企業(yè)現(xiàn)狀分析：
態(tài)度問題分析、
渠道問題分析、
性價問題分析、
資源分析與關鍵問題總結；
9、年度經營計劃評價
10、企業(yè)經營計劃管理
11、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務實操演練：
⑴互金行業(yè)商業(yè)模式設計
⑵中聯(lián)創(chuàng)投戰(zhàn)略梳理設計與優(yōu)化（同業(yè)案例分析）：資產業(yè)務、抱財網(wǎng)；商業(yè)路徑研討
【3】年度經營計劃實施：
1、年度經營目標管理與評估
企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃（評審修正企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃）（紅色部分重點講解）
企業(yè)經營計劃、部門業(yè)務計劃的跟蹤與執(zhí)行 ?（重點講解）
2、年度經營目標的過程改進
目標達成
績效評估
績效改進面談與后續(xù)追蹤
輔導員工個人績效發(fā)展
績效改善
3、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務實操演練
⑴互金行業(yè)月度經營計劃與季度經營計劃的改進、調整
⑵中聯(lián)創(chuàng)投經營計劃執(zhí)行策略（同業(yè)案例分析）：分析與執(zhí)行標準設計
【4】年度經營計劃與預算管理：
1、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經營計劃
2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的數(shù)據(jù)管理
3、基于戰(zhàn)略的年度經營計劃與預算管理理念
4、全面預算的流程、經營計劃與績效管理的對接與融合
5、經營計劃與財務預算的對接
6、案例分析與反思
【5】組織計劃管理文化與執(zhí)行：
1、組織設計與運行效率
2、大財務管理與人力資源管控
3、企業(yè)內部控制與經營計劃管理
4、基于戰(zhàn)略系統(tǒng)的文化打造
5、企業(yè)經營計劃管理文化落地策略
【主講導師】
許志勇博士：

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