《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程》詳細(xì)內(nèi)容
《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程》
《內(nèi)部控制——找出千里之堤的螞穴》
《課程背景》
過去比較強(qiáng)調(diào)"螺絲釘"精神,殊不知,"螺絲釘"在一個地方時間長了容易生銹。財務(wù)、采購部門的關(guān)鍵崗位,要建立強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度,既可以提升員工的工作能力,同時是防范和發(fā)現(xiàn)舞弊的一項有效措施。
《適合對象》
財務(wù)人員、中高層管理人員
《上課方式》
學(xué)習(xí)形式:工具模板+案例分析+疑難解答
成果展示:案例演練+現(xiàn)場輔導(dǎo)
時間:課程時間約12小時
《課程大綱》
內(nèi)部控制的國際發(fā)展歷史
內(nèi)部控制在我國的發(fā)展
認(rèn)識風(fēng)險
3.1風(fēng)險的概念及種類
3.1.1外部風(fēng)險
【案例分析】1、國際化經(jīng)營中面對的增值風(fēng)險與市場風(fēng)險
3.1.2內(nèi)部風(fēng)險
【案例分析】1、多個公司存在的戰(zhàn)略風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險等
3.2全面風(fēng)險管理的目標(biāo)
3.3風(fēng)險管理基本流程
3.3.1收集風(fēng)險管理初始信息
3.3.2進(jìn)行風(fēng)險評估
3.3.3制定風(fēng)險管理策略
3.3.4提出和實施風(fēng)險管理解決方案
3.3.4.1風(fēng)險矩陣
【案例分析】1、風(fēng)險矩陣在電力企業(yè)的應(yīng)用
風(fēng)險矩陣在新能源企業(yè)的應(yīng)用
3.3.4.2風(fēng)險清單
【案例分析】風(fēng)險清單在電力投資企業(yè)的應(yīng)用
3.4風(fēng)險管理體系
3.4.1風(fēng)險管理策略
3.4.2風(fēng)險管理組織職能體系
3.4.3內(nèi)部控制體系
3.4.4風(fēng)險理財措施
3.5風(fēng)險管理技術(shù)與方法
3.5.1 11種風(fēng)險管理方法的介紹
【案例分析】綜合案例:諾基亞公司風(fēng)險管理
內(nèi)部控制管理思維
4.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價值
4.2營改增后,通過內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風(fēng)險
4.3高效實施內(nèi)控七步法
五、舞弊風(fēng)險防范
5.1 舞弊三角模型
5.1.1壓力
5.1.2機(jī)會(條件)
5.1.3借口
5.2 常見舞弊8大手段
5.3 職業(yè)舞弊的類型
5.4 舞弊案例
5.4.1防微杜漸,源頭要留意
5.4.2學(xué)以致用,自我檢查
5.4.4不要讓習(xí)慣成禍根
5.5 企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
5.5.1“老板簽字”一支筆
5.5.2過度依賴業(yè)務(wù)人員…
5.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤點(diǎn)
5.5.4采購環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
5.5.5關(guān)鍵崗位不做強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度。
5.5.6降低成本。
5.5.7會計出納一人擔(dān)當(dāng)
5.5.8執(zhí)行力差
5.5.9勝任力,
5.5.10財務(wù)人員數(shù)量少.
5.6 招投標(biāo)過程中如何識別——“舞弊腐敗的紅燈信號”
六、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
6.1采購業(yè)務(wù)中的內(nèi)控設(shè)計
6.1.1采購系統(tǒng)流程
6.1.2采購職能的深化
6.1.3采購風(fēng)險管理和內(nèi)控
6.1.4采購的控制
6.1.5采購控制程序設(shè)計
6.1.6單筆采購注意事項
6.1.7采購內(nèi)控重點(diǎn)原則
6.2營銷業(yè)務(wù)中的內(nèi)控設(shè)計
6.2.1銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程
6.2.2營銷業(yè)務(wù)中的舞弊行為
6.2.3營銷財務(wù)全面控制
6.2.4信用管理體系建立
6.2.5信用控制流程
6.2.6應(yīng)收賬款管理技巧
6.2.7應(yīng)收賬款管理機(jī)制建立
6.2.8建立應(yīng)收賬款預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
6.3項目(研發(fā))投資的控制設(shè)計
6.3.1研發(fā)項目的關(guān)鍵風(fēng)險識別
6.3.2研發(fā)項目的風(fēng)險控制手段
6.3.3研發(fā)項目的決策風(fēng)險控制
6.3.4投入產(chǎn)出及收益分析
6.3.5研發(fā)項目的風(fēng)險管理策略
6.3.6項目可行性報告與生命周期管理
6.4資金風(fēng)險控制設(shè)計
6.4.1資金安全控制
6.4.2資金流動風(fēng)險控制
6.4.3運(yùn)營資金控制
【案例分析】:中國聯(lián)通內(nèi)控案例
邢梁雁老師的其它課程
財務(wù)三支柱運(yùn)營模式 12.20
老師老師老師老師《財務(wù)三支柱運(yùn)營模式》《課程背景》“我是業(yè)務(wù)里最懂財務(wù)的,財務(wù)里最懂業(yè)務(wù)的?!必攧?wù)”及“戰(zhàn)略財務(wù)”進(jìn)行轉(zhuǎn)型,其中不可避免的會遇到各種問題和挑戰(zhàn)。讓我們從業(yè)務(wù)快速增長下的財務(wù)挑戰(zhàn)開始,去尋找解決挑戰(zhàn)之道?!哆m合對象》所有財務(wù)人員、非財管理者《上課方式》學(xué)習(xí)形式:工具模板+案例分析+疑難解答成果展示:案例演練+現(xiàn)場輔導(dǎo)時間:課程時間1-2天,6小
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業(yè)財融合的價值創(chuàng)造 03.24
《業(yè)財融合的價值創(chuàng)造》《課程背景》“預(yù)計到2025年,基礎(chǔ)財務(wù)都會被機(jī)器人替代”,這不是危言聳聽,2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時工作的強(qiáng)大功能的時候,在財務(wù)界掀起了軒然大波,越來越多的財務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)?!柏攧?wù)人員越老越吃香”的時代已經(jīng)一去不復(fù)返,如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利,財務(wù)能力決定了
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《信息化時代財務(wù)人員如何轉(zhuǎn)型》《課程背景》“預(yù)計到2025年,基礎(chǔ)財務(wù)都會被機(jī)器人替代”,這不是危言聳聽,2016年德勤為大家亮相了“小勤人”725小時工作的強(qiáng)大功能的時候,在財務(wù)界掀起了軒然大波,越來越多的財務(wù)人員已經(jīng)感受到了前所未有的危機(jī)?!柏攧?wù)人員越老越吃香”的時代已經(jīng)一去不復(fù)返,如今已經(jīng)不再是工作年限=工作經(jīng)驗。業(yè)務(wù)能力決定了企業(yè)的收入和毛利,財務(wù)能
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業(yè)財融合轉(zhuǎn)型與升級管理 03.24
財務(wù)經(jīng)理特訓(xùn)營課程大綱會計的入職門檻很低,很多新人不是很清楚自己未來的發(fā)展之路。其實會計不僅是一個講究實際經(jīng)驗和專業(yè)技巧的職業(yè),更重要的是現(xiàn)代會計一定要能有輔佐企業(yè)經(jīng)營的能力?!哆m合對象》財務(wù)主管及財務(wù)人員《上課方式》學(xué)習(xí)形式:財稅政策+案例分析+疑難解答時間:課程時間1天(6小時/天)《課程大綱》第一篇:思維篇(120分鐘)未來財務(wù)發(fā)展趨勢——AI智能機(jī)器
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營改增及社保入稅對人力資源行業(yè)的影響 03.24
《營改增及社保入稅后對人力資源行業(yè)的影響》《課程背景》近幾年,隨著全面營改增、國地稅合并、社保入稅、個稅改革等等一系列財稅舉措,原屬國稅部門征管的稅收收入中的業(yè)務(wù)外包收入、人力資源外包收入增值稅繳納情況與原屬地稅部門征管的個人所得稅關(guān)聯(lián)通道將全部打通。由于人力資源服務(wù)業(yè)與當(dāng)前財稅政策信息不對稱性及行業(yè)環(huán)境中存在的部分不服務(wù)企業(yè)稅務(wù)抽查審計quot;的審計工作
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應(yīng)收賬款管理 03.24
應(yīng)收賬款管理【課程簡介】后疫情時代,絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷售難、收款更難”的雙重困境。一方面,市場競爭日益激烈,為爭取客戶訂單,企業(yè)提供幾近苛刻的優(yōu)惠條件,利潤越來越??;另一方面,客戶拖欠賬款,銷售人員催收不力,產(chǎn)生了大量呆帳、壞帳,使本已單薄的利潤更被嚴(yán)重侵蝕……。這一切,都源于企業(yè)經(jīng)營管理上的一項嚴(yán)重缺陷——缺乏適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險管理。信用風(fēng)險和信用管理問題
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智達(dá)稅庫(北京)文化科技有限公司 03.24
智達(dá)稅庫(北京)文化科技有限公司?課題名稱:?課程類別:?參加對象:財務(wù)人員及非財務(wù)管理者?培訓(xùn)時間:?培訓(xùn)地點(diǎn):?收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?專家介紹:邢梁雁老師財務(wù)戰(zhàn)略與管理專家15年財務(wù)管理經(jīng)驗高級會會計師美國注冊會計師ACI注冊職業(yè)培訓(xùn)師中海油(中山)指定培訓(xùn)師曾任:河南省某國企財務(wù)總監(jiān)曾任:某創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)擅長領(lǐng)域:擅長企業(yè)主及非財務(wù)高級管理人才財稅思維提
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項目財務(wù)管理 03.24
《項目財務(wù)管理》《課程背景》凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,這句話源于《大學(xué)》,可見古人早就有預(yù)算管理的理念。全面預(yù)算,即預(yù)算要做的全面,要全員參加,因為管理不僅僅是領(lǐng)導(dǎo)的事情,也是大家的事情。戰(zhàn)略是你想要什么,戰(zhàn)術(shù)是如何得到你想要的,預(yù)算是戰(zhàn)略的具體表達(dá)!預(yù)算是種習(xí)慣,成功也是種習(xí)慣。做預(yù)算就是給企業(yè)養(yǎng)成一個逐步走向成功的習(xí)慣。《適合對象》中高層管理人員、財務(wù)人員《上
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《新會計準(zhǔn)則應(yīng)對方案暨金稅四期下通訊風(fēng)險防范》《課程背景》2017年7月5日,財政部修訂發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第14號——收入》,這是我國企業(yè)會計準(zhǔn)則體系修訂完善、保持與國際財務(wù)報告準(zhǔn)則持續(xù)全面趨同的重要成果。準(zhǔn)則規(guī)定,對于在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準(zhǔn)則或企業(yè)會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報告的企業(yè),自2018年1月1日起執(zhí)行;對于其他在境內(nèi)上市
講師:邢梁雁詳情
《企業(yè)財務(wù)數(shù)字化發(fā)展趨勢和未來遠(yuǎn)景》《課程背景》過去十幾年里,我們一直在談財務(wù)共享服務(wù)。近幾年,我們開始探討在財務(wù)共享服務(wù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)中心,幫助企業(yè)實現(xiàn)財務(wù)數(shù)字化。那面對現(xiàn)如今越來越發(fā)達(dá)的大數(shù)據(jù)時代的來臨,我們財務(wù)人員該如何去轉(zhuǎn)型和適應(yīng)?我們的財務(wù)管理工作和財務(wù)分析工作該如何調(diào)整才能更加有效的來控制我們的風(fēng)險呢?《適合對象》企業(yè)財務(wù)及非財務(wù)管理人員《
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