《資金管理與風險控制》（2天）


資金管理與風險控制


【課程背景】

資金管理是企業(yè)的命脈，選擇資金管理的模式至關重要，其匹配程度也決定了企業(yè)資
金管理的成敗。課程以最新的政策為導向，全面為你呈現(xiàn)企業(yè)資金的管理基本模式，融
資與價值投資模式，從到達到資金集中化、價值化管理。營運資金管理是企業(yè)財務管理
的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟危機時代，越來越多的
企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)
可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。本次課程將資金管理定位于基于商業(yè)模式與資
本模式的全流程、全價值鏈的資金管理，以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，從戰(zhàn)略要求、
業(yè)務模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現(xiàn)資金管理的效率、效益和風
險控制最優(yōu)組合，提供實質(zhì)性的解決問題的思路和方法。
【課程對象】
1、各類企業(yè)主辦會計、會計主管、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、總會計師、財
務副總裁、注冊會計師；
2、各類企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
3、政府機關和事業(yè)單位財務主管；
4、會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。
【課程收益】
1、了解集團資金管理的重要性
2、全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
|3、明確資金管理的主要實現(xiàn)形式和區(qū)別 |
|4、掌握資金措施主要方法、中長期融資平臺建設的方法與創(chuàng)新融資模式 |
|5、掌握資金資本戰(zhàn)略與資本管理的價值資本模式 |
|6、把握資金運營管理中的風險與信用控制 |
|7、學習資金整體運營規(guī)劃和投資實務，提高集團資金使用效率 |
|8、掌握資金管控、投資戰(zhàn)略、集團融資相關高級實操技能 |
|9、學會國內(nèi)上市（IPO）操作的相關流程與風控程序 |
|10、掌握國內(nèi)外上市與中小板、創(chuàng)業(yè)板上市實操程序與核心節(jié)點 |


【課程特點】
案例與實操訓練、咨詢式培訓相結合，實用性與實效性明顯
【課程模塊】
一、資金管控模式與流程設計
1、如何建立企業(yè)的資金池與資本圈；
2、資金管理有效模式有哪些，如何設計資金管控模式？
3、資金聯(lián)動模式與資金池；
4、資金管理流程與制度設計；
5、集團資金管控模式選擇與實操；
6、不同發(fā)展階段的資金管理模式
7、建立集團企業(yè)資金管理的難點和重點
8、現(xiàn)金池管理模式
9、企業(yè)集團現(xiàn)金池的功能優(yōu)勢
10、? 完善企業(yè)現(xiàn)金池管理模式應注意的問題。
★?實操案例：《分公司與集團的資金管理模式》
二、資金核算與資產(chǎn)管理
1、現(xiàn)金核算
2、存款核算
3、票據(jù)核算
4、資金成本核算案例：運用營運資金進行財務報表的詳細分析
5、固定資產(chǎn)管理體系設計；
6、在建工程的財務管控體系；
7、資產(chǎn)增量管理的灰色操作風險控制；
8、營運資金管理的創(chuàng)新
9、資產(chǎn)管理規(guī)劃與控制工具應用。
★?實操案例：《XX集團的資金管理規(guī)劃》
三、資金預算與現(xiàn)金存量預算
1、資金預算、應收帳款預算；資本性支出預算；
2、融資方案制定及資金成本預算
3、資金預算考核方案設計
4、投資戰(zhàn)略與管控設計
5、企業(yè)戰(zhàn)略與投資戰(zhàn)略；
6、投資管理制度設計；
7、子分公司重大投資管理辦法。
現(xiàn)金流預算★?實操案例：《XX公司投資戰(zhàn)略與資金管控》資金部管理模式
四、資金報告管理
1、現(xiàn)金日報？
2、現(xiàn)金流量預測快報
3、現(xiàn)金流量表編制
4、現(xiàn)金利潤差異調(diào)節(jié)表編制
五、資金分析
1、資本融資力分析
2、債務風險防范能力分析
3、資金運動效率分析
4、資金效果分析
5、資金分析報告編制
6、提升資金的使用效率和價值
案例：XXX營運資金的目標“盈利增長、現(xiàn)金利潤”（現(xiàn)金流、現(xiàn)金為王）
六、資金控制篇
1、現(xiàn)金管理流程設計及控制
2、存款管理流程設計及控制
3、票據(jù)管理流程設計及控制
4、采購資金控制
5、信用資金控制
6、生產(chǎn)資金控制
7、生產(chǎn)資金總量控制
8、現(xiàn)金性費用資金控制
9、工資性費用總量控制
10、即期支付費用進度控制
11、資本性支出控制
12、集團管控下全流程、全價值鏈增值的資金管理
案例：某個企業(yè)采購資金控制管理：從價格管理到合同總成本管理，發(fā)展至毛利率目
標
七、資本管理設計
1、什么是“企業(yè)資本系統(tǒng)”，如何讓企業(yè)實現(xiàn)多倍的速度發(fā)展；
2、資本經(jīng)營的三類方式；
3、金融運營的五大工具；
4、資本分拆融資方法；
5、什么是企業(yè)的儲備銀行，如何運作？如何植入銀行的盈利模式，實現(xiàn)公司的運營
的銀行化、金融化。
6、什么是資本倍增模式，如何實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展；
7、現(xiàn)代資本管理成功模式解讀與反思。
★?實操案例：《XX集團的倍量融資模式》
八、集團融資戰(zhàn)略與實務
1、集團融資的實操方式，如何整合？
2、集團化融資的行業(yè)選擇與通道；
3、集團資本戰(zhàn)略與融資策劃；
4、集團資本運營的頂層設計；
5、實現(xiàn)集團低固定成本或零固定成本運行，按制金融風險。
6、如何借助資本的力量，實現(xiàn)集團跨越式發(fā)展。
★?實操案例：《XX集團的融資戰(zhàn)略與項目融資方案設計》
九、民營企業(yè)資金運營策略
1、民營企業(yè)融資平臺框架；
2、民企融資戰(zhàn)略伙伴的建立；
3、民營企業(yè)三類融資方式的實操；
4、民營倍量融資方式的實操。
★?實操案例：《XX公司資本管理融策》
十、XX企業(yè)特種融資策略與融資方案設計
1、民營企業(yè)灰色融資的方式與風險；
2、如何實現(xiàn)利用資本分拆術進大規(guī)模融資；
3、民企資本管理策略；
4、民企特種融資風險控制。
★?實操案例：《XX公司灰色融資案例思考》
十一、國內(nèi)上市全盤操作實務
1、IPO上市條件與操作透視；
2、進入資本市場的過程；
3、證監(jiān)會十大文件解讀；
4、IPO上市幾個核心的問題；
5、IPO上市公關注意的相關問題；
6、招股說明書的幾個核心問題；
7、集團資本運作通道。
★?實操案例：《YYY公司IPO的選擇與SHC公司IPO的成功策略》
十二、海外上市路徑設計
1、國內(nèi)外上市的地點的選擇；
2、海外上市的基本框架設計；
3、海外上市的風險控制。
★?實操案例：《TLD公司海外成功上市與NYA公司海外退市思考》
十三、中小企業(yè)上市與IPO實務操作
1、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市財務條件；
2、國內(nèi)中小板、創(chuàng)業(yè)板上市的法律要求；
3、中小企業(yè)資本運作理念與上市實操；
4、中小企業(yè)上市運作的核心問題實操；
5、中小企業(yè)倍量成長模式分析。
★?實操案例：《中小板與創(chuàng)業(yè)板上市案例分析》

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