《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》(3天)
《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》(3天)詳細(xì)內(nèi)容
《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》(3天)
《總包項(xiàng)目投資回收實(shí)踐及政策和融資分析》課程大綱
23812548260【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人;
2、央企、地方建工集團(tuán)、建筑施工單位高層管理人員;
3、城投公司、地鐵公司、工程公司高層管理人員;
4、金融機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門管理人員 。
【課程收益】
了解國家最新的財稅金融政策與軌道交通、建筑施工企業(yè)面臨的融資環(huán)境
了解軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)相關(guān)政策、發(fā)展動態(tài)及趨勢分析
掌握軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)資本金回收方案及路徑,提升總包項(xiàng)目資本金回收機(jī)制設(shè)計(jì)能力
掌握軌道交通行業(yè)PPP規(guī)劃項(xiàng)目財務(wù)測算、總包業(yè)務(wù)資本金回收方式實(shí)戰(zhàn)分析
掌握軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)最新融資模式、F+EPC+O模式、PPP等
提升從政策及投融資層面解決政府關(guān)切和項(xiàng)目推進(jìn)難題的能力
【課程模塊】
【1】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)最新行業(yè)政策與金融環(huán)境:
1、2020中央經(jīng)濟(jì)工作會議、黨的十九屆四中全會、2020兩會后宏觀經(jīng)濟(jì)與供給側(cè)改革
2、證監(jiān)發(fā)〔2020〕40號:中國證監(jiān)會 國家發(fā)展改革委《關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點(diǎn)相關(guān)工作的通知》?。?020年4月24日)解讀
3、發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號:《國家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》(2019年6月21日 )解讀
4、國務(wù)院公報 2019年第18號:中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行及項(xiàng)目配套融資工作的通知》(2019年6月10日)解讀
20955002952755、財金〔2019〕10號:《財政部關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見》(2019年3月7日)解讀
6、國辦發(fā)〔2018〕52號:國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》()解讀
7、財金[2018]54號 《財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府和社會資本合作(PPP)示范項(xiàng)目規(guī)范管理的通知》解讀
8、《中共中央 國務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險的意見》(中發(fā)〔2018〕27號)及其附件解讀
9、《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2018〕101號)解讀
10、國發(fā)〔2014〕43號、財預(yù)〔2017〕35號、財預(yù)〔2017〕50號、財預(yù)〔2017〕87號、發(fā)改辦財金〔2018〕194號、國資發(fā)財管[2017]192號 、財預(yù)〔2016〕152號、財預(yù)[2015]225號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號、保監(jiān)發(fā)〔2018〕6號、中辦發(fā)〔2018〕27號、中辦發(fā)〔2018〕46號、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號文等配套文件解析(對政府融資的影響)
11、財預(yù)〔2018〕34號、財預(yù)〔2018〕35號、財金〔2018〕23號和財庫〔2018〕72號等解讀,要求加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行進(jìn)度;財庫〔2015〕64號、財庫〔2015〕83號解讀
12、資管新規(guī)、私募新規(guī)、政府平臺轉(zhuǎn)型、PPP模式、產(chǎn)業(yè)基金模式、平臺公司市場化轉(zhuǎn)型
13、軌道交通、建筑施工企業(yè)面臨最新的融資環(huán)境
14、軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)相關(guān)政策、發(fā)展動態(tài)及趨勢分析(行業(yè)目標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈、目標(biāo)客戶、 區(qū)域準(zhǔn)入政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等)
【2】項(xiàng)目投資分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與現(xiàn)金流預(yù)算:
項(xiàng)目投資:操作流程與核心環(huán)節(jié)
投資評價的基本方法(EPC總承包項(xiàng)目財務(wù)管理要點(diǎn))
項(xiàng)目投資交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析梳理及模型構(gòu)建、結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險控制
投資現(xiàn)金流量的規(guī)劃(工程項(xiàng)目投融資模式分析)
投資可行性分析報告
工程項(xiàng)目投資成本預(yù)算與財務(wù)分析( 工程總承包模式下的投資估算方法)
投資方案的決策分析(地方鐵路工程總承包項(xiàng)目盈利水平的投資控制分析)
投資談判與投資協(xié)議條款清單
【3】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)模式與現(xiàn)金流設(shè)計(jì):
建設(shè)項(xiàng)目工程總承包模式分析:EPC+O、PEC+F、F+EPC+O等模式
工程總承包,國際通行的建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式(EPC模式創(chuàng)新)
3、F+EPC、F+EPC+O模式與案例分析
4、EPC+O&M總承包模式與案例分析
5、I+EPC模式與案例分析
6、PPP+EPC模式與案例分析
7、BOT+EPC模式與案例分析
8、RD+EPC模式與案例分析
9、EPCM模式與案例分析
10、PMC+EPC模式與案例分析
11、IPMT+EPC+工程監(jiān)理(EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式)
12、鐵路土地TOD綜合開發(fā)分析
13、12、EPC模式創(chuàng)新現(xiàn)金流設(shè)計(jì)、資本金回收方案及路徑(EPC總包方式下工程資金管理與控制)
14、總包項(xiàng)目資本金回收機(jī)制設(shè)計(jì)分析
【4】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)PPP模式資本金回收設(shè)計(jì)與案例分析:
1、PPP融資模式設(shè)計(jì)與運(yùn)營
⑴PPP項(xiàng)目融資需要解決的核心問題
⑵PPP項(xiàng)目動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整
⑶PPP項(xiàng)目融資銀行的評審要點(diǎn)解讀
2、北京城市軌道交通PPP投融資實(shí)踐:
⑴北京地鐵4號線、14號線、16線、19線·項(xiàng)目背景
⑵項(xiàng)目股權(quán)與業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
⑶項(xiàng)目招商組織結(jié)構(gòu)、招商方案制定和審批、招商實(shí)施過程
⑷項(xiàng)目合同結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目投資劃分
⑸PPP公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與融資方案、風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制、資本金回收設(shè)計(jì)、監(jiān)管模式
⑹項(xiàng)目建設(shè)情況、合作公司投資控制、項(xiàng)目運(yùn)營情況
⑺PPP項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
⑻PPP項(xiàng)目財務(wù)評價(PPP創(chuàng)新模式、一般項(xiàng)目模式、傳統(tǒng)PPP模式對比分析)
⑼14號線三段融資創(chuàng)新、16號線第三單保險資產(chǎn)股權(quán)投資計(jì)劃
⑽PPP項(xiàng)目綜合創(chuàng)新模式
政府付費(fèi)類PPP項(xiàng)目的財務(wù)測算優(yōu)化——基于投資現(xiàn)金流模型(資本金回收設(shè)計(jì))
國際總包工程案例分析(國外工程總承包公司的投資分析與項(xiàng)目管理)
海外PPP項(xiàng)目案例分析
【5】軌道交通行業(yè)總包業(yè)務(wù)融資模式創(chuàng)新與案例分析
“軌道+物業(yè)”、“軌道+社區(qū)”、“軌道+小鎮(zhèn)”的綜合開發(fā)模式
軌交PPP融資模式設(shè)計(jì)與運(yùn)營
發(fā)行債券、資產(chǎn)證券化、產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃
境外發(fā)債的多元化籌資的方式
EPC總包商的融資策略與項(xiàng)目資金管理
EPC模式創(chuàng)新與12種衍生模式
F+EPC+O模式與案例分析
F+EPC+O模式風(fēng)險防范與控制
F+EPC+O模式中F創(chuàng)新實(shí)操方法
施工企業(yè)的EPC融資創(chuàng)新
企業(yè)融資十種低成本創(chuàng)新融資模式
施工企業(yè)投融特種策略與方案設(shè)計(jì)
十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)
信用融資模式、互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例分析
項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評價
項(xiàng)目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實(shí)務(wù)
BT、BOT、PPP、EPC融資模式、風(fēng)險控制實(shí)務(wù)與案例
建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新案例分析
建筑企業(yè)10類項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析
建筑企業(yè)最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風(fēng)控措施
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IPO上市與資本運(yùn)作實(shí)務(wù)23812548260【課程背景】在十四五期間,國內(nèi)大循環(huán)將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主體,內(nèi)需和消費(fèi)大市場將進(jìn)一步繁榮。近年來,中國金融與資本市場的快速發(fā)展給企業(yè)帶來了大量的機(jī)遇,伴隨著數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命,中國社會已進(jìn)入新金融時代,中國多層次資本市場的進(jìn)一步完善以及國家金融創(chuàng)新改革的持續(xù)推進(jìn),實(shí)體企業(yè)的融資、投資、并購與上市的
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