項(xiàng)目融資培訓(xùn)
項(xiàng)目融資培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容
項(xiàng)目融資培訓(xùn)
第1講 項(xiàng)目融資概述
1.1 項(xiàng)目融資的定義和相關(guān)概念
1.1.1 項(xiàng)目融資的定義
1.1.2 項(xiàng)目融資與相關(guān)概念
1.2 項(xiàng)目融資的融資框架
1.2.1 項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)
1.2.2 項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)
1.2.3 項(xiàng)目的投資結(jié)構(gòu)
1.2.4 項(xiàng)目的資信結(jié)構(gòu)
1.2.5 項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)
1.3 項(xiàng)目融資的運(yùn)作過程
1.3.1 項(xiàng)目決策規(guī)劃階段
1.3.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工階段
1.3.3 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段
1.4 項(xiàng)目融資的主要特點(diǎn)
1.4.1 項(xiàng)目融資的主要參與人
1.4.2 項(xiàng)目融資的貸款特點(diǎn)
1.4.3 項(xiàng)目融資的優(yōu)缺點(diǎn)
1.5 項(xiàng)目融資的起源及應(yīng)用
1.5.1 項(xiàng)目融資的起源
1.5.2 項(xiàng)目融資的應(yīng)用
1.6 本書的組織結(jié)構(gòu)
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第2講 項(xiàng)目分析
2.1 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析
2.1.1 確定條件下的現(xiàn)金流量分析
2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)條件下的現(xiàn)金流量分析
2.2 項(xiàng)目投資決策方法
2.2.1 基于確定現(xiàn)金流的評(píng)價(jià)方法
2.2.2 基于風(fēng)險(xiǎn)考量的評(píng)價(jià)方法
2.2.3 考慮社會(huì)利得和成本的方法
2.2.4 貸款人的項(xiàng)目評(píng)價(jià)決策方法
2.2.5 項(xiàng)目投資決策方法的比較
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第3講 項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)
3.1 項(xiàng)目資金類型
3.1.1 股權(quán)資金
3.1.2 高級(jí)債務(wù)資金
3.1.3 次級(jí)債務(wù)資金
3.2 資金來(lái)源及金融工具
3.2.1 短期資金市場(chǎng)
3.2.2 長(zhǎng)期資金市場(chǎng)
3.3 股權(quán)資金的籌集
3.3.1 以股權(quán)證書形式籌集股權(quán)資金
3.3.2 以股票形式籌集股權(quán)資金
3.4 債務(wù)資金的籌集
3.4.1 債務(wù)資金的設(shè)計(jì)
3.4.2 債券市場(chǎng)融資
3.4.3 辛迪加銀團(tuán)貸款
3.4.4 亞行補(bǔ)充貸款
3.5 項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
3.5.1 項(xiàng)目資金的股債比例
3.5.2 項(xiàng)目資金的幣種組合
3.5.3 項(xiàng)目資金的投入時(shí)間
3.5.4 項(xiàng)目資金的籌集方式
3.5.5 項(xiàng)目資金的來(lái)源組合
3.5.6 項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的主要考慮事項(xiàng)
3.6 案例分析——加拿大407公路項(xiàng)目融資
3.6.1 項(xiàng)目概況
3.6.2 項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)
3.6.3 項(xiàng)目收入及其分配
3.6.4 貸款和債券的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)
3.6.5 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
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第4講 項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)
4.1 經(jīng)濟(jì)實(shí)體類型
4.1.1 有限責(zé)任公司
4.1.2 股份有限公司
4.1.3 合伙制
4.1.4 契約型組織
4.1.5 信托機(jī)構(gòu)
4.1.6 經(jīng)濟(jì)實(shí)體的特點(diǎn)比較
4.2 投資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
4.2.1 投資結(jié)構(gòu)的構(gòu)成
4.2.2 單實(shí)體投資結(jié)構(gòu)
4.2.3 雙實(shí)體的投資結(jié)構(gòu)
4.2.4 多實(shí)體的投資結(jié)構(gòu)
4.2.5 投資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的主要考慮事項(xiàng)
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第5講 項(xiàng)目資信結(jié)構(gòu)
5.1 項(xiàng)目資信的構(gòu)成
5.2 項(xiàng)目的資產(chǎn)和收益
5.2.1 項(xiàng)目資產(chǎn)的特點(diǎn)
5.2.2 項(xiàng)目收益的特點(diǎn)
5.3 項(xiàng)目的合同結(jié)構(gòu)
5.3.1 特許權(quán)協(xié)議
5.3.2 投資協(xié)議或股東協(xié)議
5.3.3 項(xiàng)目建設(shè)合同
5.3.4 項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)合同
5.3.5 項(xiàng)目銷售協(xié)議
5.3.6 供應(yīng)合同
5.4 項(xiàng)目的資信增級(jí)
5.4.1 擔(dān)保的概念及種類
5.4.2 項(xiàng)目擔(dān)保人
5.4.3 項(xiàng)目融資的主要擔(dān)保安排
5.4.4 其他的資信增級(jí)措施
5.5 項(xiàng)目資信結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的主要考慮事項(xiàng)
5.5.1 物的擔(dān)保有其局限性
5.5.2 融資協(xié)議中的積極和消極保證條款
5.5.3 項(xiàng)目融資的主要資信基礎(chǔ)
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第6講 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)
6.1 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
6.1.1 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的主要目標(biāo)
6.1.2 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵問題
6.1.3 項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)的典型結(jié)構(gòu)
6.2 項(xiàng)目主辦人直接安排融資
6.2.1 統(tǒng)一安排融資并統(tǒng)一銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.2 各自安排融資但統(tǒng)一銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.3 統(tǒng)一安排融資但各自銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.4 各自安排融資并各自銷售的融資結(jié)構(gòu)
6.2.5 直接融資的特點(diǎn)
6.3 項(xiàng)目主辦人**獨(dú)立機(jī)構(gòu)融資
6.3.1 利用項(xiàng)目公司安排融資
6.3.2 利用租賃公司安排融資
6.3.3 利用專用融資公司安排融資
6.4 基于不同資信基礎(chǔ)的融資結(jié)構(gòu)
6.4.1 以“產(chǎn)品支付”為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資
6.4.2 以設(shè)施使用協(xié)議為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資
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第5講 項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)
5.1 項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
5.1.1 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的階段性劃分
5.1.2 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式劃分
5.1.3 按照項(xiàng)目的投入要素劃分
5.1.4 按照項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的可控制性劃分
5.2 項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與量化
5.2.1 確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)收益率的CAPM模型
5.2.2 項(xiàng)目融資的敏感性分析
5.2.3 項(xiàng)目融資中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)
5.3 項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的防范方法和措施
5.3.1 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的防范
5.3.2 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的防范
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