現(xiàn)金流預(yù)測與**新現(xiàn)金管理技術(shù)
現(xiàn)金流預(yù)測與**新現(xiàn)金管理技術(shù)詳細(xì)內(nèi)容
現(xiàn)金流預(yù)測與**新現(xiàn)金管理技術(shù)
第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？
﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？
﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣ 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產(chǎn)
﹣ 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
﹣ 自由現(xiàn)金流給你“自由”
﹣ 改善現(xiàn)金流的技術(shù)
﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤
﹣ 應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
﹣ 稅收籌劃的貢獻(xiàn)
﹣ 精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)
- 現(xiàn)金流預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)
- 時間范圍和預(yù)測期間
- 現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測模型
- 預(yù)測模型分析
- 預(yù)測表表樣解讀
- 現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較
- 案例分析
第2天 營運資本和現(xiàn)金池管理
四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
- 企業(yè)佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型
- 經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉(zhuǎn)危機有哪些類型？
- 現(xiàn)金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
- 現(xiàn)金池的定義與種類
- 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
- 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
- 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
- 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 國際先進的現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
- 中國貨幣政策對現(xiàn)金池管理的影響
案例分析：
- 案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進性和借鑒意義
- 案例2：GE等國外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解先進的現(xiàn)金池管理佳實踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個集團的資金利用率和流動性。
- 案例3：中石油等國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對策。
拓展練習(xí)與點評：
- 練習(xí)1：實戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運營，進行角色演練（類沙盤推演）
Day 1 Cash Flow Forecast
“Cash is King”hints whom?
﹣ “Richman and Begger”’s Story
﹣ “Fled Bosses”in Wenzhou andStruggling Cash Flow issues in Erdos City
﹣ Can the “Tragedy of Bankruptcy”be avoided?
﹣ SAAB Auto, Delong Group, and Sunchi Cases
﹣ Risk identification for Cash flow
Manage Cash Flow Scientifically
﹣ Free Cash Flow keep you much more free
﹣ Techniques for better cash flow
﹣ Make more money，improve your profitability
﹣ AR，AP，and Inventory
﹣ Contribution from Tax Planning
﹣ Manage your CAPEX
Cash Flow Forecast Methodology & Skills
- Cash Flow Forecast
- Target of cash flow forecast
- Forecast Duration
- Short-term and long-term forecast
- Models of forecast
- Models analysis
- Forecast Template
- Methodologies of forecast
- Good and bad of each model
- Case Study
Day 2 Working Capital and Cash Pool Management
Good working capital management equals better cash flow management
- Optimum cash flow model
- Period of operating cycle and cash flow cycle
- Key points of cash flow
- Types of cash flow crisis
- Types of capital shortage
- Manage AR, AP, and inventory
Why “Cash Pool”is called edge tools of cash flow management
- What is Cash Pool
- Substantial & Virtual cash pool
- Single currency and cross-boarder currency Cash Pool
- How does cash pool work efficiently?
- Cut down interest cost
- Sorts and methods of cash centralization
- Impact on Taxation
- Tax policies
- Under regulations
Mirror of Cash Pool
- International best practices
- Global cash flow management
- Mixed structure
- Cross-boarder & interest leverage
- Situation in China
Case Study：(learn and understand the best practices of cash flow management in some organizations, especially the advanced cash pool management, maintaining high effectiveness and efficiency of cash flow)
- Case 1：Siemens Cash Flow management structure studies
- Case 2：GE and other good cash flow management models
- Case 3：Domestic companies study on Cash Pool implementation.
Real Exercises & Highlighted Comments：
- Exercise 1：Practice on cash flow forecast using the models
- Exercise 2：Role play (Running a simulated business focusing on cash flow management)
付華老師的其它課程
預(yù)算管理培訓(xùn)大綱 05.05
全面預(yù)算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過以下問題：■公司沒有建立完善的全面預(yù)算體系，只有重要部門才編制預(yù)算，管理者無法實現(xiàn)系統(tǒng)的控制；■認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實際工作沒有什么關(guān)系；■認(rèn)為編制預(yù)算就是一個討價還價的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；■
講師：付華詳情
第一天1.傳統(tǒng)的財務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細(xì)化財務(wù)管理﹣賬房先生時代：手工賬本－核算＋事后控制﹣電子技術(shù)和信息化時代：電子化核算－流程、制度、體系設(shè)計－核算－業(yè)務(wù)支持和控制－財務(wù)分析－預(yù)算管理－績效考核﹣互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）：基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務(wù)解決方案－財務(wù)共享中心－制度流程化－建立獨特的財務(wù)模型解決財務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題[pic]早茶與
講師：付華詳情
實現(xiàn)財務(wù)轉(zhuǎn)型即最新財務(wù)戰(zhàn)略和價值管理系列課程（模塊化）大綱模塊1：最新財務(wù)價值及戰(zhàn)略管理和財務(wù)轉(zhuǎn)型－理念和設(shè)計思路（一天課程）上午：【全面認(rèn)識財務(wù)】理解財務(wù)在企業(yè)中的作用■現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)和戰(zhàn)略■具備一些重要財務(wù)理念和思想■公司業(yè)務(wù)與財務(wù)是“合作伙伴關(guān)系”■業(yè)務(wù)與財務(wù)的共同目標(biāo)——實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)價值■實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言——財務(wù)會計【財務(wù)的價值體現(xiàn)】現(xiàn)代企業(yè)
講師：付華詳情
培訓(xùn)收益?全面認(rèn)識在企業(yè)集團管控中財務(wù)管理的作用和價值?理解和學(xué)習(xí)財務(wù)管理體系變革的設(shè)計思路、歷程、方法?理解和學(xué)習(xí)先進的企業(yè)管理思維方式和財務(wù)管理模式?掌握解決企業(yè)集團管控和財務(wù)管理難題的管理思路和模式?獲取構(gòu)建適合企業(yè)發(fā)展的財務(wù)管理體系的方法和工具?財務(wù)管理體系變革的成功經(jīng)驗和案例分享?如何才能讓財務(wù)變革驅(qū)動企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新？課程內(nèi)容第一天模塊一：重新
講師：付華詳情
現(xiàn)金流培訓(xùn)大綱CCH 05.05
現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)CashFlowForeingandTechniquesonCashFlowManagement第1天現(xiàn)金流量預(yù)測一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？﹣“富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？﹣溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈﹣破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？﹣瑞典薩博汽車和中國的德隆集團以及順馳地產(chǎn)﹣現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別二、科學(xué)管理現(xiàn)金流﹣
講師：付華詳情
價值鏈與戰(zhàn)略成本管理大綱 05.05
價值鏈與戰(zhàn)略成本管理企業(yè)如何在建立競爭優(yōu)勢時，結(jié)合自身實際情況，集中企業(yè)資源重點發(fā)展具有一定優(yōu)勢的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，使其成為企業(yè)的核心競爭力，并放棄一些劣勢環(huán)節(jié)，獲得競爭優(yōu)勢？企業(yè)要取得競爭優(yōu)勢，超過競爭對手，就必須做到，要么以更低的成本從是價值創(chuàng)造活動，要么從事的經(jīng)營活動會導(dǎo)致差異性的結(jié)果，或者創(chuàng)造更多的價值，從價值的提高中取得更多的盈利。[pic]戰(zhàn)略成本管理是
講師：付華詳情
企業(yè)轉(zhuǎn)型和價值管理系列－內(nèi)部控制和全面風(fēng)險管理培訓(xùn)目的通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性，同時深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時全面掌握財務(wù)績效考核的要點和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險控制和財務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點：?通過生
講師：付華詳情
企業(yè)內(nèi)部控制和績效管理通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實際工作中合理運用，有效規(guī)避風(fēng)險，提高企業(yè)運營的安全性與效益性，同時深刻理解內(nèi)部審計、財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時全面掌握財務(wù)績效考核的要點和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險控制和財務(wù)績效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點：?通過生動的案例分析幫助學(xué)員建立對內(nèi)部控
講師：付華詳情
企業(yè)戰(zhàn)略投資并購課程大綱 05.05
XXXX集團項目投資并購培訓(xùn)大綱第一天上午“資本神話”：造就富豪，也埋葬英雄■資料顯示，90以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機構(gòu)■企業(yè)價值最大化：投資政策，融資政策，股利政策，營運資本管理■投融資重要理念-公司戰(zhàn)略與財務(wù)戰(zhàn)略-最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)-財務(wù)困境成本-負(fù)債和代理成本-資本成本理念（WACC）-貨幣的時間價值理念-風(fēng)險－報酬權(quán)衡原則-企業(yè)價值（E
講師：付華詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21158
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20229
- 3行政專員崗位職責(zé) 19044
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16222
- 5員工守則 15459
- 6軟件驗收報告 15393
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14554
- 9文件簽收單 14194
