非財務經(jīng)理的財務管理

  培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際 詳細>>

黃海
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非財務經(jīng)理的財務管理詳細內容

非財務經(jīng)理的財務管理

一 現(xiàn)代財務的主要職能


二 基礎財務管理概念

資產(chǎn)、負債、權益

收入、費用、利潤


三 如何閱讀和分析“三張表”

資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)負債的基本構成和邏輯

資產(chǎn)負債表中的5大項資產(chǎn)和7大項負債及4大項所有者權益

資產(chǎn)負債表是時點報表

資產(chǎn)負債表的解讀

資產(chǎn)負債表的分析

【案例】

利潤表

利潤表的基本構成

利潤的組成

利潤表的解讀

利潤表的分析（從利潤表中看公司的盈利能力是否是健康的，是否可持續(xù)，是否走下坡路）

利潤表與資產(chǎn)負債表的關系（利潤到哪去了）

【案例】

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表的閱讀（現(xiàn)金從哪來，用到哪去了）

現(xiàn)金流量表的分析（現(xiàn)金來源是否健康，資金鏈是否安全，有無資金鏈斷裂風險）

利潤表與現(xiàn)金流量表的區(qū)別

【案例】


四 如何改善現(xiàn)金流量

思考:

利潤重要還是現(xiàn)金流重要，為什么盈利的企業(yè)會倒閉？

現(xiàn)金流是什么？

公司為什么會缺錢？什么原因導致企業(yè)資金周轉不靈？

現(xiàn)金流量的重要性

什么渠道能增加現(xiàn)金流入

如何控制現(xiàn)金支出

調劑現(xiàn)金余缺的方法及工具

如何使用多層級的資金計劃防止資金周轉危機：

【案例】


五 超級指標分析及應用

企業(yè)決策需要哪些重要數(shù)據(jù)及指標，這些數(shù)據(jù)及指標從哪來

運營能力分析: 共7個，營業(yè)周期、存貨周轉率、存貨周轉天數(shù)和、應收賬款周轉率、應收賬款周轉天數(shù)、流動資產(chǎn)周轉率、總資產(chǎn)周轉率

長期負債比率指標：共5個，資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權比率、有形凈值債務率、已獲利息倍數(shù)、長期債務與營運資金比率

短期變現(xiàn)能力指標：共2個，流動比率、速動比率

盈利能力比率：共4個，銷售凈利率、銷售毛利率、資產(chǎn)凈利率、凈資產(chǎn)收益率

現(xiàn)金流量分析比率：共12個，現(xiàn)金流入流出比、現(xiàn)金到期債務比、現(xiàn)金流動負債比、現(xiàn)金債務總額比、銷售現(xiàn)金比率、每股營業(yè)現(xiàn)金凈流量、全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率、現(xiàn)金滿足投資率、現(xiàn)金股利保障倍數(shù)、凈收益營運指數(shù)、經(jīng)營應得現(xiàn)金、現(xiàn)金營運指數(shù)

上市或股份公司指標：共10個，每股收益、加權平均發(fā)行在外普通股股數(shù)、市盈率、每股股利、股票獲利率、股利支付率、股利保障倍數(shù)、留存盈利比率、每股凈資產(chǎn)、市凈率

股東回報指標：杜邦指數(shù)

思考：從這些指標中解讀到哪些問題？如何**指標來指引公司運作的方向？


六 如何控制成本費用

成本概述

成本習性

成本的分類

費用的分類

完全成本

采購成本控制：運用好采購比價器至關重要

生產(chǎn)成本控制

定額成本法

標準成本法

目標成本法

期間費用控制：以預算為導向

戰(zhàn)略成本控制

固定資產(chǎn)投入的控制

研發(fā)成本的控制

設計成本的控制

并購成本的控制

重組成本的控制

【案例分析】TCL集團如何控制產(chǎn)品設計成本

【學員討論】你身邊的成本控制點在哪里？

【案例】德豪潤達的全面預算管理


七 建立多維度多層級的報價體系

FMC與PMC的概念

報價需要參考的要素：客戶關系、淡旺季、區(qū)域拓展、未來預測、利率、匯率、產(chǎn)能、材料價格走勢、稅負

報價至少提供三個維度：凈利率、毛利率、邊際貢獻率


八 如何合理降低各項稅收成本

增值稅籌劃

增值稅的原理

如何應用增值稅降低成本

【案例分析】增值稅案例

企業(yè)所得稅籌劃

企業(yè)所得稅的原理

如何規(guī)范所得稅抵扣憑證

【案例分析】企業(yè)所得稅案例

個人所得稅籌劃

普通員工的個人所得稅籌劃

中層管理干部的個人所得稅籌劃

高管的個人所得稅籌劃

老板的個人所得稅籌劃（新疆、新三板協(xié)議轉讓定價）

【綜合討論案例】從某公司的報表診斷公司的經(jīng)營情況，并提出解決方法及責任部門


 

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