企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)
培訓(xùn)講師:任思有
講師背景:
任思有老師——財(cái)務(wù)視角下的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理專家?曾任金鴻地產(chǎn)集團(tuán)CEO?曾任聯(lián)想控股財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?曾任萬(wàn)達(dá)集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?曾任納通醫(yī)療集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)?曾任華潤(rùn)酒精集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理?凱盛咨詢集團(tuán)專家?曾就職于興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部(國(guó)內(nèi)TPO10會(huì)計(jì) 詳細(xì)>>
企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)
企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)
主講:任思有
【課程大綱】
一、內(nèi)控基本原理要點(diǎn)∶
舞弊模型三要素
2.內(nèi)部控制五要素
3.建立內(nèi)控體系的原則
案例∶
1.沃爾瑪?shù)膬?nèi)部控制分析
2.寶萬(wàn)之爭(zhēng)——說(shuō)到底是治理結(jié)構(gòu)的問(wèn)題
3.華為員工商業(yè)行為準(zhǔn)則——避免利益沖突
4.為防止惡意收購(gòu),如何進(jìn)行反并購(gòu)? (上下篇)
工具∶
《公司內(nèi)部審批權(quán)限一表》
2.《不相容職責(zé)分離表》
3.《利益沖突申報(bào)表》《利益沖突管理辦法》
二、資金內(nèi)控體系要點(diǎn)∶
民企資金管理現(xiàn)狀分析
資金管理典型漏洞
3.資金內(nèi)控管理方案
案例:
1."家賊難防",侄兒管錢(qián),挪用公司資金澳門(mén)賭博600萬(wàn)!
2.關(guān)鍵崗位千年不換,上市公司會(huì)計(jì)利用票據(jù)挪用公款5000萬(wàn)!
3.某電氣公司,違規(guī)擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方占用資金,總額約22億!
工具∶
《借款單》《公司現(xiàn)金收款收據(jù)》
2.《不相容職責(zé)分離表》
3.《利益沖突申報(bào)表》《利益沖突管理辦法》
三、資產(chǎn)內(nèi)控體系要點(diǎn)∶
存貨內(nèi)控管理方案
固定資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
3.無(wú)形資產(chǎn)內(nèi)控管理方案
案例∶
1.某4S店售后板塊重大舞弊案例分析,配件業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何管控?
2.康美藥業(yè)存貨疑點(diǎn)重重,獐子島扇貝6年4次跑路
工具:
《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》
《固定資產(chǎn)管理制度》《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》
3.《倉(cāng)庫(kù)管理制度》《入庫(kù)單(三種)》《出庫(kù)單(三種)》
4.《軟件開(kāi)發(fā)與維護(hù)制度》《無(wú)形資產(chǎn)管理制度》
四、運(yùn)營(yíng)內(nèi)控體系要點(diǎn)∶
銷(xiāo)售循環(huán)內(nèi)控管理方案
采購(gòu)循環(huán)內(nèi)控管理方案
3.成本費(fèi)用內(nèi)控管理方案
案例∶
1.辛苦做業(yè)務(wù),卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售人員舞弊
2.勤懇開(kāi)公司,客戶全在銷(xiāo)售手里——客戶主數(shù)據(jù)管理失控案例
3.合同沒(méi)簽好,賠了夫人又折兵——簽訂合同未進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例
工具∶
《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》《生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》
《合同管理辦法》《合同蓋章審批單》
《應(yīng)收賬款管理辦法》
五、項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系要點(diǎn)∶
研發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理方案
投資項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理方案
3.工程項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理方案
案例∶
金箔廠技術(shù)員盜竊公司技術(shù)配方(研究與開(kāi)發(fā))
"雞窩牌汽車(chē)"—吉利收購(gòu)沃爾沃
沒(méi)落的貴族-摩托羅拉銥星計(jì)劃...
工具∶
1.《擬IPO項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告通用模板(附提示建議)》
2.《項(xiàng)目盡職調(diào)查重點(diǎn)及工具(附調(diào)查問(wèn)卷各類(lèi)表格)》
3.《投融資預(yù)算表》《企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊(cè)》
六、系統(tǒng)控制體系要點(diǎn)∶
治理系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
授權(quán)系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
3.信息系統(tǒng)內(nèi)控管理方案
案例∶
1.土豆網(wǎng)上市的"離婚劫"-治理結(jié)構(gòu)
2.冒用身份應(yīng)聘財(cái)務(wù)總監(jiān),盜用現(xiàn)金1900余萬(wàn)!
3.網(wǎng)易一卡通虛擬游戲點(diǎn)卡被盜15.5萬(wàn)張
任思有老師的其它課程
旅游地產(chǎn)與養(yǎng)老地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)主講:任思有【課程特色】以政策解讀為導(dǎo)引,實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)企業(yè)成功獲得國(guó)家行業(yè)的政策與經(jīng)濟(jì)最大力度扶持以精彩案例為依托,解讀養(yǎng)老地產(chǎn)與旅游地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中企業(yè)取得土地有序開(kāi)發(fā)的成功運(yùn)營(yíng)以項(xiàng)目點(diǎn)評(píng)為配合,邀請(qǐng)專家與企業(yè)家聯(lián)合研討雙養(yǎng)地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中的難點(diǎn)以沙龍活動(dòng)為穿插,針對(duì)學(xué)員自有雙養(yǎng)地產(chǎn)地產(chǎn)項(xiàng)目成果進(jìn)行點(diǎn)評(píng),答疑解惑【課程收益】快速理解發(fā)
講師:任思有詳情
現(xiàn)代房地產(chǎn)企業(yè)如何構(gòu)建全員營(yíng)銷(xiāo)體系及激勵(lì)機(jī)制策略借鑒主講:任思有【課程背景】中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展與中央政府調(diào)控房?jī)r(jià)的意愿總是高度相關(guān),如何在不印發(fā)經(jīng)濟(jì)較大波動(dòng)情況下平抑房?jī)r(jià)以釋緩老百姓不滿情緒,已然成為新一屆政府面臨的巨大挑戰(zhàn)。調(diào)控的持續(xù)和深化已成為共識(shí)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)新一輪的改革,引發(fā)房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨前所未有的壓力,存量房數(shù)量持續(xù)上升,開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售去化周期持續(xù)拉
講師:任思有詳情
股權(quán)戰(zhàn)略與頂層設(shè)計(jì)主講:任思有【課程大綱】一、股權(quán)戰(zhàn)略1.什么是公司和管理?2.什么是股權(quán)和股權(quán)激勵(lì)3.從利潤(rùn)、公司價(jià)值,到股權(quán)價(jià)值4.從做大做強(qiáng),到做正做久5.價(jià)值是如何創(chuàng)造出來(lái)的案例∶海底撈火鍋的股權(quán)案例∶華為公司的股權(quán)案例∶阿里巴巴的股權(quán)案例∶合伙人制度與股權(quán)分配二、頂層設(shè)計(jì)1.創(chuàng)始人的股權(quán)設(shè)計(jì)2.進(jìn)入機(jī)制的四種設(shè)計(jì)3.退出機(jī)制的四種設(shè)計(jì)4.股權(quán)調(diào)整的
講師:任思有詳情
企業(yè)的資金、稅務(wù)、賬務(wù)管理主講:任思有【課程收益】用quot;數(shù)據(jù)quot;去分析quot;利潤(rùn)quot;用quot;股權(quán)quot;手段去quot;避稅quot;用quot;會(huì)計(jì)quot;人員去quot;風(fēng)控quot;用quot;預(yù)算quot;去實(shí)現(xiàn)quot;戰(zhàn)略quot;用quot;流程quot;去控制quot;成本quot;用quot;效率quot;去實(shí)
講師:任思有詳情
全面預(yù)算管理 01.19
全面預(yù)算管理主講:任思有【課程背景】當(dāng)前民企管理中的瓶頸一半陷落在財(cái)務(wù)管理上,企業(yè)做大做強(qiáng)的前提即是財(cái)務(wù)體系的規(guī)范化。然而,AB賬、成本高企、利潤(rùn)降低、內(nèi)控混亂、偷逃稅、股權(quán)設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)劃……不僅制約著企業(yè)向更高層次的邁進(jìn),也為企業(yè)和老板帶了很大的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),輕則行政罰款,重則牢獄之災(zāi)?;ヂ?lián)網(wǎng)+的興起,金稅三期的上線,網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)、納稅實(shí)名制、稅務(wù)公安聯(lián)合執(zhí)法、稅銀聯(lián)
講師:任思有詳情
資本戰(zhàn)略與并購(gòu)重組 01.19
企業(yè)資本戰(zhàn)略與并購(gòu)重組主講:任思有【課程大綱】一、資本戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析與評(píng)估公司市場(chǎng)切割與行業(yè)定位3.商業(yè)頂層設(shè)計(jì)資本4.公司的定位與營(yíng)收空間5.公司的戰(zhàn)略與愿景規(guī)劃6.如何講故事∶緣起、創(chuàng)始人、未來(lái)7.品牌定位與傳播8.產(chǎn)品的設(shè)計(jì)二、投資分析1.如何做投資項(xiàng)目測(cè)算2.投資項(xiàng)目分析書(shū)3.投資計(jì)劃與預(yù)算4.各種投資渠道的選擇與對(duì)比5.投資協(xié)議的關(guān)鍵要點(diǎn)6.投資
講師:任思有詳情
財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與支撐系統(tǒng)主講:任思有【課程大綱】一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與支撐系統(tǒng)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略∶財(cái)務(wù)管理如何升級(jí)財(cái)務(wù)組織∶財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)如何設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)∶頂層股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計(jì)治理結(jié)構(gòu)∶治理結(jié)構(gòu)如何設(shè)計(jì)授權(quán)體系∶審批權(quán)限如何設(shè)計(jì)案例∶某民企的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略咨詢案例分享工具:財(cái)務(wù)戰(zhàn)略分析手冊(cè)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任與分工表新老股權(quán)架構(gòu)圖對(duì)比本公司財(cái)務(wù)組織架構(gòu)圖重大的經(jīng)濟(jì)審批權(quán)限表二、賬系統(tǒng)管理報(bào)表∶
講師:任思有詳情
成就共享下的集成財(cái)務(wù)管理體系 01.19
掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)平衡的藝術(shù),建立企業(yè)的投資和收益保障成就共享下的財(cái)務(wù)管理體系主講人:任思有【課程背景】企業(yè)需要戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色,那就說(shuō)明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了!企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲,投資并購(gòu)是加速的戰(zhàn)馬,缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中,馳騁沙場(chǎng),無(wú)往不利。在創(chuàng)新時(shí)代的大格局下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越
講師:任思有詳情
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