《建筑企業(yè)融投資案例解析及其風(fēng)險(xiǎn)管控》（2天）

《建筑企業(yè)融投資案例解析及其風(fēng)險(xiǎn)管控》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人；
2、央企、地方建工集團(tuán)、建筑施工單位高層管理人員；
3、城投公司、地鐵公司、工程公司高層管理人員；
4、金融機(jī)構(gòu)及政府相關(guān)部門管理人員?。
【課程收益】
1、了解國家最新的財(cái)稅金融政策與建筑施工企業(yè)面臨的融資環(huán)境；
2、掌握企業(yè)五十種基本融資模式操作實(shí)務(wù)，行業(yè)高負(fù)債、去杠桿方法；
3、全面掌握項(xiàng)目融資模式創(chuàng)新主要實(shí)操方法，BT、BOT、PPP等融資風(fēng)控措施；
4、掌握建筑施工企業(yè)投融資分析方法與其主要融資模式的選擇；
5、掌握集團(tuán)企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)管理基本策略、最新手段與實(shí)操方法、集團(tuán)化融資管控方案；
6、全面掌握建筑施工企業(yè)的估值模型，股權(quán)融資、融資平臺(tái)、大資金池、金融體系設(shè)計(jì)路徑；
7、了解最新上市政策，掌握新三板掛牌、IPO上市與并購重組操作實(shí)務(wù)；
8、掌握建筑施工企業(yè)的金融戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)規(guī)劃與資本模式選擇。
【課程模塊】
【1】建筑施工業(yè)財(cái)稅金融政策與融資環(huán)境：
1、最新國家金融政策與金融環(huán)境（2019年兩會(huì)相關(guān)政策）；
2、建筑企業(yè)面臨的融資環(huán)境；
3、建筑最新財(cái)稅政策與金融政策；
4、建筑企業(yè)高負(fù)債、外部融資困局突破應(yīng)對策略（創(chuàng)新模式;大數(shù)據(jù)融資）；
5、建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與建筑大數(shù)據(jù)分析；
6、智能建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)展望；
7、建筑企業(yè)去杠桿方法與融資創(chuàng)新思維；
【2】建筑企業(yè)商業(yè)模式、基本融資渠道與創(chuàng)新融資模式：
1、建筑企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式實(shí)操與案例；
2、十種信用融資模式、八種互聯(lián)網(wǎng)金融模式融資案例；
3、十種貿(mào)易融資方式實(shí)操與案例；
4、十二種債權(quán)融資方式實(shí)操設(shè)計(jì)；
5、建筑企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與十種股權(quán)融資方式實(shí)操與案例；
6、建筑公司常用融資渠道選擇及十種低成本創(chuàng)新融資模式；
7、銀行信貸策略：貸款報(bào)表、銀行合規(guī)性考核標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)對合規(guī)性措施（實(shí)操案例分析）；
8、融資租賃：融資租賃方案、利率，融資租賃公實(shí)操案例分析；
9、PE/VC核心實(shí)戰(zhàn)模型與融資實(shí)操；
10、建筑施工企業(yè)投融特種策略與方案設(shè)計(jì)；
【3】項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)與創(chuàng)新模式：
1、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引與國內(nèi)外模式分析；
2、項(xiàng)目融資擔(dān)保、融資效益分析與評；
3、項(xiàng)目PPP融資模式、盈利性融資與金融盈利模式實(shí)務(wù)；
4、BT、TBT、BOT、TBT融資模式實(shí)務(wù)與案例分析；
5、BT、BOT、PPP融資模式、風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)與案例；
6、債券、信托、保險(xiǎn)資金融資模式實(shí)務(wù)與案例；
7、建筑企業(yè)10類項(xiàng)目融資模式綜合實(shí)務(wù)與案例分析；
8、建筑企業(yè)最新項(xiàng)目融資創(chuàng)新綜合案例分析與融資風(fēng)控措施；
【4】建筑施工業(yè)投融資分析方法與融資模式選擇：
1、投資評價(jià)的基本方法、現(xiàn)金流量的規(guī)劃；
2、投資可行性分析報(bào)告、投資方案的決策分析；
3、建筑企業(yè)集團(tuán)化資金管理模式；
4、建筑企業(yè)投資模式創(chuàng)新與PPP基金與PPP證券化模式；
5、建筑施工企業(yè)主要融資模式選擇與融資戰(zhàn)略；
6、國有大型建筑施工企業(yè)高效低成本地融資策略；
7、建筑施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資及主要項(xiàng)目融資模式選擇與融資戰(zhàn)略
8、集團(tuán)化資金管理模式與融資管控方案案例分析；
【5】投融資風(fēng)險(xiǎn)管理與實(shí)操方法：
1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的講讀；
2、建筑業(yè)施工企業(yè)投融資主要風(fēng)險(xiǎn)；
3、建筑施工企業(yè)項(xiàng)目成本控制分析；
4、建筑業(yè)施工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略；
5、建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資、股權(quán)融資、在建工程、應(yīng)收賬款等融資模式創(chuàng)新案例分析
【6】建筑施工企業(yè)的估值模型、創(chuàng)新融資與融資平臺(tái)設(shè)計(jì)：
1、建筑施工企業(yè)價(jià)值評估方法；
2、企業(yè)價(jià)值評估的收益途徑；
3、價(jià)值評估中的溢價(jià)與折價(jià)；
4、企業(yè)價(jià)值評估實(shí)務(wù)與案例分析；
5、債券融資：公司債券、企業(yè)債券的發(fā)行流程、條件，以及實(shí)際應(yīng)對措施（實(shí)操案例分析）。
6、建筑施工企業(yè)價(jià)值融資、產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)融資、中長期融資平臺(tái)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)；
【7】建筑施工企業(yè)大資金池、金融體系設(shè)計(jì)與投資基金運(yùn)作：
1、企業(yè)成長問題診斷與資本路障分析；
2、資本模式、核心方法與超長規(guī)發(fā)展路徑實(shí)操；
3、大資本金池與信用體系構(gòu)建；
4、企業(yè)三種盈利模式設(shè)計(jì)；
5、資本的階段與金融體系構(gòu)建；
6、盡職調(diào)查（DD）的手段、要點(diǎn)及關(guān)鍵問題解析；
7、PE項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：IPO合規(guī)性分析；財(cái)務(wù)法務(wù)分析；成長性分析；案例分析
8、并購（M&A）項(xiàng)目DD實(shí)務(wù)：資產(chǎn)整體評估；分部門評估；硬件評估；軟件評估；案例分析；
9、PE及并購基金風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)責(zé)人職責(zé)梳理及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要點(diǎn)；
10、基金發(fā)行的整體流程，基金發(fā)行條件；滿足相關(guān)條件的應(yīng)對策略（案例分析）；
10、建筑集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投后管理實(shí)務(wù)及案例分析；
11、建筑集團(tuán)并購?fù)度谫Y、資產(chǎn)證券化、REITs的房地建筑業(yè)金融創(chuàng)新實(shí)務(wù)以及案例分析；
【8】最新上市政策、新三板掛牌與上市并購、重組實(shí)務(wù)：
1、中國資本市場、投融資環(huán)境與新三板市場概況與定位；
2、國內(nèi)IPO上市、海外上市融資與建筑施工企業(yè)資本運(yùn)作；
3、新三板上市的價(jià)值分析、基本條件、中介輔導(dǎo)與IPO上市對比分析；
4、掛牌新三板的核心步驟、流程與掛牌審查問題內(nèi)核九大要點(diǎn)解讀；
5、新三板上市掛牌籌劃、券商盡調(diào)與改制、并購重組相關(guān)的難點(diǎn)問題解析；
6、上市投資者引進(jìn)、特殊關(guān)注問題、做市商、轉(zhuǎn)板上市、借殼與定增計(jì)劃；
7、新三板價(jià)值再造：互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目價(jià)值孵化，構(gòu)建金融體系實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展；
8、建筑集團(tuán)并購戰(zhàn)略與目標(biāo)洞察、并購方法與交易策略、并購流程及重組整合與風(fēng)險(xiǎn)控制；
9、建筑施工企業(yè)資本運(yùn)作五大策略；
【9】建筑施工企業(yè)的金融戰(zhàn)略、資本模式與轉(zhuǎn)型創(chuàng)新：
1、調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)與建筑企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；
2、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新與渠道創(chuàng)新；
3、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場與流程優(yōu)化再造；
4、新常態(tài)建筑企業(yè)轉(zhuǎn)型五大策略；
5、智能建筑大數(shù)據(jù)商業(yè)模式創(chuàng)新；
6、轉(zhuǎn)型期企業(yè)成長問題與金融盈利模式創(chuàng)新設(shè)計(jì)；
7、資本運(yùn)營的三條線與資本超越模式；
8、天使、眾籌、P2P、VC/PE、杠桿投資策略與項(xiàng)目池；
9、建筑施工企業(yè)金融戰(zhàn)略與戰(zhàn)略伙伴選擇；
10、建筑施工企業(yè)的融資模式（多渠道融資方式的具體操作流程及措施現(xiàn)場咨詢）
11、建筑企業(yè)大數(shù)據(jù)變革與資本模式選擇；
12、建筑企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存在的具體問題分析。

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