《項目投資預審管理》（1天）

  培訓講師：許志勇

講師背景：
許志勇老師◆著名資本運營與財務專家◆金融學博士、國際注冊管理咨詢師（CMC）◆高級會計師、注冊會計師◆財政部財政科學研究所研究員◆北京大學城市產業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學、中國人民大學、上海交通大學特聘教授◆中國企業(yè)聯合會管理咨詢委員會 詳細>>

許志勇
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《項目投資預審管理》（1天）詳細內容

《項目投資預審管理》（1天）


《項目投資預審管理》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經理、財務總監(jiān)、財務經理、主管會計、投融資負責人等中高層管理者；
2、金融機構（銀行、證券、保險、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；3、國有投資公司、風險投資公司負責人及高管。
【課程模塊】
【1】宏觀經濟與產業(yè)投資發(fā)展
1、2018年宏觀經濟與產業(yè)發(fā)展趨勢；
2、十九大報告及兩會后國內經濟形勢與供給側改革；
3、建設創(chuàng)新型國家、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，實施區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略，對傳統產業(yè)的挑戰(zhàn)；
4、2018相關產業(yè)投資政策、現況與發(fā)展模式及產業(yè)投資機會；
5、企業(yè)產融結合的產業(yè)鏈路徑、集團化發(fā)展路徑與并購策略；
6、產業(yè)投資盈利模式與價值產業(yè)基金選擇；
7、股權投資基金與運營模式、產業(yè)投資政策與價值投資規(guī)劃；
【2】國有政府平臺投資公司項目預審管理
1、項目的：“投資、建設、管理、使用”職能分離；
2、國有投資公司項目資金平衡機制；
3、項目的績效評估體系的健全；
4、第三方機構項目評價機制；
5、政府平臺公司投資項目預審對象與預審內容；
6、投資項目預審組織與職責；
7、國有投資公司的預審程序；
8、投資項目概算評審；
【3】投資分析工具與項目評價方法
項目選擇的產業(yè)定位與項目公司的管理基礎；
項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
投資評價的基本方法；
⑴貨幣的時間價值與資本成本；
⑵經營杠桿與資本財務杠桿；
⑶資本結構與股權結構；
⑷市盈率、市銷率與項目估值；
⑸投資現金流量的規(guī)劃；
⑹投資可行性分析報告；
投資方案的決策分析；
實物資產與金融資產的定價機制；
投資價值基礎及評估途徑；
關注企業(yè)無形能力；
公司價值評估：方法與工具（八大估值方法與模型：PE等）；
項目投資交易：結構安排與風險控制；
【4】項目篩選與預審報告撰寫
1、項目業(yè)務通道與篩選策略；
2、項目公司的財務分析：
⑴盈利能力、償債能力、營運能力；
⑵資產質量、現金流量分析等；
3、預審報告撰寫五步十大體系；
4、預審報告撰寫分析；
【5】項目預審報告審閱與評價
1、項目投資評價管理工具；
2、項目預審師初審主要內容；
3、審閱預審報告的核心內容；
4、項目行業(yè)與背景審查；
⑴行業(yè)及競爭者審閱
⑵采購環(huán)節(jié)業(yè)務審閱
⑶生產環(huán)節(jié)業(yè)務審閱
⑷銷售環(huán)節(jié)業(yè)務審閱
⑸技術與研發(fā)審閱
⑹商業(yè)模式審閱
⑺行業(yè)和業(yè)務經營的審閱與案例分析
----行業(yè)現狀及發(fā)展前景、中國特殊的經營環(huán)境和經營風險分析、公司在該行業(yè)中的地位及影響等  
----企業(yè)經營面臨主要問題（困難或積極因素、應對措施）
----技術審閱技術壁壘，獨立性、可復制性，可替代性
----盈利能力，盈利手段、銷售模式、競爭對手優(yōu)劣勢比較性分析、規(guī)章制度，管理流程，獎懲制度，執(zhí)行能力、生產設備獨立性，長期供料合同，供料合格證明，原輔料用量占比，原輔料成本占比，單位成本，售價等；市場現狀，未來趨勢，國內外動態(tài)，政策扶持，市場占比等
5、法律方面的審閱；
6、基本財務方面的審閱；
⑴資產審閱（含重大的收購及出售資產事件）
⑵銷售收入、成本、利潤等財務審閱
⑶采購、生產、技術、工資等財務審閱
⑷投資環(huán)節(jié)財務審閱
⑸融資環(huán)節(jié)財務審閱
⑹稅務方面財務審閱
⑺或有事項審閱
⑻其他基本財務事項
⑨基本財務事項審閱綜合策略與案例分析
----管理層酬薪及獎勵安排、員工的工資及整體薪酬結構、員工招聘及培訓情況、退休金安排等
----產品及服務、重要商業(yè)合同、市場結構、銷售渠道、銷售條款、銷售流程、定價政策、信用額度管理、市場推廣及銷售策略、促銷活動、售后服務、客戶構成及忠誠度等
----加工廠、生產設備及使用效率、研究及開發(fā)、采購策略、采購渠道、供應商、重大商業(yè)合同等
----會計政策、歷年審計意見、三年的經營業(yè)績、營業(yè)額及毛利詳盡分析、三年的經營及管理費用分析、三年的非經常項目及異常項目分析、各分支機構對整體業(yè)績的貢獻水平分析等
----公司債權和債務：債權（債權基本情況明細、 債權有無擔保及擔保情況、債權期限、債權是否提起訴訟 ）、債務（債務基本情況明細、債務有無擔保及擔保情況、債務抵押、質押情況、債務期限、債務是否提起訴訟）等
----公司的不動產、重要動產及無形資產（土地權屬、房產權屬、車輛清單、專利權及專有技術、以上資產抵押擔保情況）等
----月度經營狀況、預算與實際情況、銷售和毛利潤細目分類（以產品分類、以地域分類）、按企業(yè)名稱和賬齡分類的應收賬款清單、不同產品及其在收入中的貢獻、成本結構和收益率、 成本核算與產品的盈利能力，下游客戶需求的可替代性。
----三年的資產負債表分析、資產投保情況分析、外幣資產及負債、歷年財務報表的審計師及審計意見、最近三年的財務預算及執(zhí)行情況、固定資產、或有項目（資產、負債、收入、損失）、無形資產（專利、商標、其他知識產權） 等；
7、項目預審報告綜合評價案例分析。

 

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