合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用

  培訓(xùn)講師：付華

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付華老師★資深財(cái)務(wù)管理咨詢顧問(wèn)★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強(qiáng)公司任高級(jí)財(cái)務(wù)管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融與會(huì)計(jì)專業(yè)★就讀于英國(guó)利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位簡(jiǎn)介付老師后擔(dān) 詳細(xì)>>

付華
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合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用詳細(xì)內(nèi)容

合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
 

一、你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)嗎？

u 傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開(kāi)源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)但沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制手段（兵來(lái)將擋，水來(lái)土掩）

u 身邊觸目驚心的風(fēng)險(xiǎn)案例，以及我們從這些風(fēng)險(xiǎn)案例中可以吸取什么樣的教訓(xùn)？

Ø 對(duì)外簽訂的業(yè)務(wù)合同對(duì)某些關(guān)鍵條款缺乏細(xì)致的研判導(dǎo)致貨款不能順利收回

﹣  產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題

﹣  產(chǎn)品原產(chǎn)地問(wèn)題

﹣  產(chǎn)品或服務(wù)提供過(guò)程約定問(wèn)題

﹣  產(chǎn)品包裝問(wèn)題

﹣  物流運(yùn)輸問(wèn)題

﹣  售后服務(wù)問(wèn)題

﹣  付款方式問(wèn)題

Ø 業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)人員缺乏各種票據(jù)知識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致在對(duì)外經(jīng)營(yíng)中收款或付款出現(xiàn)問(wèn)題

﹣  《票據(jù)法》

﹣  各種票據(jù)的使用條件

﹣  票據(jù)的各種功能轉(zhuǎn)換

﹣  憑證和票據(jù)的區(qū)別

Ø 由于合同，票據(jù)，發(fā)票，財(cái)務(wù)憑證或業(yè)務(wù)憑證等存在問(wèn)題引起的風(fēng)險(xiǎn)案例評(píng)析

﹣  A公司業(yè)務(wù)人員未經(jīng)授權(quán)代表公司在合同上簽字

﹣  B公司合同未按照公司會(huì)同審批流程約定簽署

﹣  C公司合同約定內(nèi)容存在夸大事實(shí)

﹣  D公司合同部分條款無(wú)法如實(shí)履行

﹣  E公司票據(jù)管理不嚴(yán)謹(jǐn)導(dǎo)致應(yīng)收賬款回收出現(xiàn)問(wèn)題

﹣  F公司缺乏內(nèi)控體系和管理流程


二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和流程梳理

u 什么是全面風(fēng)險(xiǎn)管理？

u 企業(yè)為什么要建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系？（全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性）

u 設(shè)計(jì)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理框架

u 公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理

u 風(fēng)險(xiǎn)宇宙圖及其應(yīng)用

u 企業(yè)面臨的合同、票據(jù)、各種憑證風(fēng)險(xiǎn)

u 風(fēng)險(xiǎn)地圖應(yīng)用

u 合同、票據(jù)、憑證管理制度建立

u 業(yè)務(wù)流程梳理和修改


三、合同管理

u 如何保障公司權(quán)益

Ø 保障公司債權(quán)的各種文書有哪些

Ø 保障公司債權(quán)的三大重要文件

u 合同管理注意的細(xì)節(jié)

Ø 合同的形式

Ø 《合同管理辦法》

Ø 合同分類和要素

Ø 合同審批權(quán)限

Ø 怎么樣的合同才有效

Ø 簽訂合同時(shí)需要注意的細(xì)節(jié)

Ø 合同審核

Ø 合同執(zhí)行

Ø 合同糾紛

u 授權(quán)委托書的管理

Ø 授權(quán)委托書的作用

Ø 什么情況下需要簽訂授權(quán)委托書

u 合同在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用

Ø 合同管理部門與財(cái)務(wù)的對(duì)接

Ø 財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)

Ø 財(cái)務(wù)部門如何審核合同？

Ø 合理避稅

Ø 審計(jì)和評(píng)估

Ø 公司投融資

Ø 現(xiàn)金流和營(yíng)運(yùn)資本管理

案例研究：

1、某公司合同管理辦法和合同審批權(quán)限表

2、某公司合同管理流程

3、高水平合同范例演示


四、票據(jù)管理

u 公司結(jié)算方式

Ø 易貨貿(mào)易

Ø 現(xiàn)金

Ø 匯款

Ø 票據(jù)

u 傳統(tǒng)票據(jù)結(jié)算

Ø 票據(jù)種類和用途

Ø 票據(jù)使用注意事項(xiàng)

﹣  支票

﹣  本票

﹣  匯票

﹣  信用卡

﹣  信用證

u 發(fā)掘票據(jù)的新用途－超越傳統(tǒng)

Ø IT信息化條件下的票據(jù)使用

Ø 結(jié)算方式創(chuàng)新

﹣  銀行創(chuàng)新

﹣  第三方支付（支付寶，財(cái)付通等）

﹣  互聯(lián)網(wǎng)和票據(jù)的結(jié)合

﹣  移動(dòng)支付

Ø 其他管理工具介紹


五、發(fā)票和會(huì)計(jì)憑證管理

u 發(fā)票－稅務(wù)要求

Ø 發(fā)票種類－稅務(wù)規(guī)定

Ø 發(fā)票管理辦法

Ø 開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和賬務(wù)處理的關(guān)系

Ø 待攤費(fèi)用和預(yù)提費(fèi)用科目的合理使用

Ø 發(fā)票的真?zhèn)巫R(shí)別

u 會(huì)計(jì)憑證管理

Ø 業(yè)務(wù)交易的合法性和合理性判斷

Ø 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)條件下的會(huì)計(jì)憑證管理

Ø 集團(tuán)管控模式和審批權(quán)限流程

Ø 共享服務(wù)中心對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理的考驗(yàn)


六、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和合同票據(jù)管理創(chuàng)新

u 合同、票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證對(duì)價(jià)值管理的影響

Ø 合同票據(jù)加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值的保護(hù)

Ø 踐行EVA對(duì)合同票據(jù)管理的新要求

Ø 現(xiàn)金流和NPV與合同票據(jù)管理的關(guān)系

u 精益管理趨勢(shì)下的合同票據(jù)管理

Ø 價(jià)值鏈和戰(zhàn)略成本

Ø 營(yíng)運(yùn)資本管理

Ø 內(nèi)部合同和外部合同

Ø 員工勞動(dòng)合同

Ø 績(jī)效合同


案例研究：

1、所有利益相關(guān)者的價(jià)值大化如何實(shí)現(xiàn)（國(guó)資委契約式管理邏輯）

2、第三次工業(yè)革命（互聯(lián)網(wǎng)＋新能源）關(guān)于合同和票據(jù)管理的設(shè)想


 

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全面預(yù)算管理曾帶來(lái)中國(guó)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。您在全面預(yù)算工作中是否遇到過(guò)以下問(wèn)題：■公司沒(méi)有建立完善的全面預(yù)算體系，只有重要部門才編制預(yù)算，管理者無(wú)法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制；■認(rèn)為全面預(yù)算就是預(yù)算編制，是定期不得不完成的死任務(wù)，但跟實(shí)際工作沒(méi)有什么關(guān)系；■認(rèn)為編制預(yù)算就是一個(gè)討價(jià)還價(jià)的過(guò)程，無(wú)論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；■

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第一天1.傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的精細(xì)化財(cái)務(wù)管理﹣賬房先生時(shí)代：手工賬本－核算＋事后控制﹣電子技術(shù)和信息化時(shí)代：電子化核算－流程、制度、體系設(shè)計(jì)－核算－業(yè)務(wù)支持和控制－財(cái)務(wù)分析－預(yù)算管理－績(jī)效考核﹣互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時(shí)代（第三次工業(yè)革命）：基于互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的財(cái)務(wù)解決方案－財(cái)務(wù)共享中心－制度流程化－建立獨(dú)特的財(cái)務(wù)模型解決財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中的問(wèn)題[pic]早茶與

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實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型即最新財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和價(jià)值管理系列課程（模塊化）大綱模塊1：最新財(cái)務(wù)價(jià)值及戰(zhàn)略管理和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型－理念和設(shè)計(jì)思路（一天課程）上午：【全面認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)】理解財(cái)務(wù)在企業(yè)中的作用■現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)和戰(zhàn)略■具備一些重要財(cái)務(wù)理念和思想■公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)是“合作伙伴關(guān)系”■業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的共同目標(biāo)——實(shí)現(xiàn)企業(yè)商業(yè)價(jià)值■實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語(yǔ)言——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)【財(cái)務(wù)的價(jià)值體現(xiàn)】現(xiàn)代企業(yè)

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培訓(xùn)收益?全面認(rèn)識(shí)在企業(yè)集團(tuán)管控中財(cái)務(wù)管理的作用和價(jià)值?理解和學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理體系變革的設(shè)計(jì)思路、歷程、方法?理解和學(xué)習(xí)先進(jìn)的企業(yè)管理思維方式和財(cái)務(wù)管理模式?掌握解決企業(yè)集團(tuán)管控和財(cái)務(wù)管理難題的管理思路和模式?獲取構(gòu)建適合企業(yè)發(fā)展的財(cái)務(wù)管理體系的方法和工具?財(cái)務(wù)管理體系變革的成功經(jīng)驗(yàn)和案例分享?如何才能讓財(cái)務(wù)變革驅(qū)動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新？課程內(nèi)容第一天模塊一：重新

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現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與最新現(xiàn)金管理技術(shù)CashFlowForeingandTechniquesonCashFlowManagement第1天現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)一、“現(xiàn)金為王”教育了誰(shuí)？﹣“富翁與乞丐”的故事說(shuō)明了什么道理？﹣溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈﹣破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？﹣瑞典薩博汽車和中國(guó)的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)﹣現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別二、科學(xué)管理現(xiàn)金流﹣

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價(jià)值鏈與戰(zhàn)略成本管理企業(yè)如何在建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)時(shí)，結(jié)合自身實(shí)際情況，集中企業(yè)資源重點(diǎn)發(fā)展具有一定優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，使其成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并放棄一些劣勢(shì)環(huán)節(jié)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？企業(yè)要取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，就必須做到，要么以更低的成本從是價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)，要么從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致差異性的結(jié)果，或者創(chuàng)造更多的價(jià)值，從價(jià)值的提高中取得更多的盈利。[pic]戰(zhàn)略成本管理是

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企業(yè)轉(zhuǎn)型和價(jià)值管理系列－內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)目的通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績(jī)效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績(jī)效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過(guò)生

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企業(yè)內(nèi)部控制和績(jī)效管理通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)使學(xué)員了解內(nèi)部控制制度的框架，從而在實(shí)際工作中合理運(yùn)用，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)的安全性與效益性，同時(shí)深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系；同時(shí)全面掌握財(cái)務(wù)績(jī)效考核的要點(diǎn)和具體操作方法，做到從戰(zhàn)略管理角度實(shí)現(xiàn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)績(jī)效考核的高度協(xié)調(diào)。具體可以概括為以下幾點(diǎn)：?通過(guò)生動(dòng)的案例分析幫助學(xué)員建立對(duì)內(nèi)部控

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XXXX集團(tuán)項(xiàng)目投資并購(gòu)培訓(xùn)大綱第一天上午“資本神話”：造就富豪，也埋葬英雄■資料顯示，90以上的成功企業(yè)有專職和專業(yè)的投融資部門或機(jī)構(gòu)■企業(yè)價(jià)值最大化：投資政策，融資政策，股利政策，營(yíng)運(yùn)資本管理■投融資重要理念-公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略-最佳資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)-財(cái)務(wù)困境成本-負(fù)債和代理成本-資本成本理念（WACC）-貨幣的時(shí)間價(jià)值理念-風(fēng)險(xiǎn)－報(bào)酬權(quán)衡原則-企業(yè)價(jià)值（E

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合同和票據(jù)管理在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用主辦單位：時(shí)間：地點(diǎn)：培訓(xùn)費(fèi)用：適合對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、企管部經(jīng)理、高級(jí)財(cái)會(huì)人員、其他職能部門管理人員、營(yíng)銷人員等。課程收益合同和票據(jù)是構(gòu)成商業(yè)交易的要件，也是從法律角度對(duì)交易雙方的約束和保障。如何建立和梳理高效的、受法律保護(hù)的合同和票據(jù)管理流程，保證企業(yè)在法律的框架內(nèi)做好合同管理和票據(jù)管理工作，使得業(yè)務(wù)交易能夠順利進(jìn)行是

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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