合同和票據管理在財務管理中的應用

  培訓講師：付華

講師背景：
付華老師★資深財務管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經濟學和國際金融與會計專業(yè)★就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位簡介付老師后擔 詳細>>

付華
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合同和票據管理在財務管理中的應用詳細內容

合同和票據管理在財務管理中的應用
 

一、你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風險嗎？

u 傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風險意識但沒有風險預警和控制手段（兵來將擋，水來土掩）

u 身邊觸目驚心的風險案例，以及我們從這些風險案例中可以吸取什么樣的教訓？

Ø 對外簽訂的業(yè)務合同對某些關鍵條款缺乏細致的研判導致貨款不能順利收回

﹣  產品或服務質量標準問題

﹣  產品原產地問題

﹣  產品或服務提供過程約定問題

﹣  產品包裝問題

﹣  物流運輸問題

﹣  售后服務問題

﹣  付款方式問題

Ø 業(yè)務或財務人員缺乏各種票據知識和操作經驗導致在對外經營中收款或付款出現(xiàn)問題

﹣  《票據法》

﹣  各種票據的使用條件

﹣  票據的各種功能轉換

﹣  憑證和票據的區(qū)別

Ø 由于合同，票據，發(fā)票，財務憑證或業(yè)務憑證等存在問題引起的風險案例評析

﹣  A公司業(yè)務人員未經授權代表公司在合同上簽字

﹣  B公司合同未按照公司會同審批流程約定簽署

﹣  C公司合同約定內容存在夸大事實

﹣  D公司合同部分條款無法如實履行

﹣  E公司票據管理不嚴謹導致應收賬款回收出現(xiàn)問題

﹣  F公司缺乏內控體系和管理流程


二、業(yè)務風險控制和流程梳理

u 什么是全面風險管理？

u 企業(yè)為什么要建立風險管理體系？（全面風險管理的必要性）

u 設計科學的風險管理框架

u 公司治理結構，內部控制和風險管理

u 風險宇宙圖及其應用

u 企業(yè)面臨的合同、票據、各種憑證風險

u 風險地圖應用

u 合同、票據、憑證管理制度建立

u 業(yè)務流程梳理和修改


三、合同管理

u 如何保障公司權益

Ø 保障公司債權的各種文書有哪些

Ø 保障公司債權的三大重要文件

u 合同管理注意的細節(jié)

Ø 合同的形式

Ø 《合同管理辦法》

Ø 合同分類和要素

Ø 合同審批權限

Ø 怎么樣的合同才有效

Ø 簽訂合同時需要注意的細節(jié)

Ø 合同審核

Ø 合同執(zhí)行

Ø 合同糾紛

u 授權委托書的管理

Ø 授權委托書的作用

Ø 什么情況下需要簽訂授權委托書

u 合同在財務管理中的應用

Ø 合同管理部門與財務的對接

Ø 財務記賬的依據

Ø 財務部門如何審核合同？

Ø 合理避稅

Ø 審計和評估

Ø 公司投融資

Ø 現(xiàn)金流和營運資本管理

案例研究：

1、某公司合同管理辦法和合同審批權限表

2、某公司合同管理流程

3、高水平合同范例演示


四、票據管理

u 公司結算方式

Ø 易貨貿易

Ø 現(xiàn)金

Ø 匯款

Ø 票據

u 傳統(tǒng)票據結算

Ø 票據種類和用途

Ø 票據使用注意事項

﹣  支票

﹣  本票

﹣  匯票

﹣  信用卡

﹣  信用證

u 發(fā)掘票據的新用途－超越傳統(tǒng)

Ø IT信息化條件下的票據使用

Ø 結算方式創(chuàng)新

﹣  銀行創(chuàng)新

﹣  第三方支付（支付寶，財付通等）

﹣  互聯(lián)網和票據的結合

﹣  移動支付

Ø 其他管理工具介紹


五、發(fā)票和會計憑證管理

u 發(fā)票－稅務要求

Ø 發(fā)票種類－稅務規(guī)定

Ø 發(fā)票管理辦法

Ø 開發(fā)票的時間和賬務處理的關系

Ø 待攤費用和預提費用科目的合理使用

Ø 發(fā)票的真?zhèn)巫R別

u 會計憑證管理

Ø 業(yè)務交易的合法性和合理性判斷

Ø 財務信息化建設條件下的會計憑證管理

Ø 集團管控模式和審批權限流程

Ø 共享服務中心對會計憑證管理的考驗


六、財務轉型和合同票據管理創(chuàng)新

u 合同、票據、會計憑證對價值管理的影響

Ø 合同票據加強公司風險控制和價值的保護

Ø 踐行EVA對合同票據管理的新要求

Ø 現(xiàn)金流和NPV與合同票據管理的關系

u 精益管理趨勢下的合同票據管理

Ø 價值鏈和戰(zhàn)略成本

Ø 營運資本管理

Ø 內部合同和外部合同

Ø 員工勞動合同

Ø 績效合同


案例研究：

1、所有利益相關者的價值大化如何實現(xiàn)（國資委契約式管理邏輯）

2、第三次工業(yè)革命（互聯(lián)網＋新能源）關于合同和票據管理的設想


 

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