總經(jīng)理的財務管理

  培訓講師：黃海

講師背景：
黃海先生--高端企業(yè)上市實戰(zhàn)老師/咨詢師精通企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導教育經(jīng)歷黃海老師，1971年出生于廣東新會，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際 詳細>>

黃海
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總經(jīng)理的財務管理詳細內(nèi)容

總經(jīng)理的財務管理

一 現(xiàn)代財務的主要職能


二 基礎財務管理概念

資產(chǎn)、負債、權益

收入、費用、利潤


三 如何閱讀和分析“三張表”

資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)負債的基本構成和邏輯

資產(chǎn)負債表中的5大項資產(chǎn)和7大項負債及4大項所有者權益

資產(chǎn)負債表是時點報表

資產(chǎn)負債表的解讀

資產(chǎn)負債表的分析

【案例】

利潤表

利潤表的基本構成

利潤的組成

利潤表的解讀

利潤表的分析（從利潤表中看公司的盈利能力是否是健康的，是否可持續(xù)，是否走下坡路）

利潤表與資產(chǎn)負債表的關系（利潤到哪去了）

【案例】

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表的閱讀（現(xiàn)金從哪來，用到哪去了）

現(xiàn)金流量表的分析（現(xiàn)金來源是否健康，資金鏈是否安全，有無資金鏈斷裂風險）

利潤表與現(xiàn)金流量表的區(qū)別

【案例】


四 如何改善現(xiàn)金流量

思考:

利潤重要還是現(xiàn)金流重要，為什么盈利的企業(yè)會倒閉？

現(xiàn)金流是什么？

公司為什么會缺錢？什么原因導致企業(yè)資金周轉不靈？

現(xiàn)金流量的重要性

什么渠道能增加現(xiàn)金流入

如何控制現(xiàn)金支出

調(diào)劑現(xiàn)金余缺的方法及工具

如何使用多層級的資金計劃防止資金周轉危機：

【案例】


五 超級指標分析及應用

企業(yè)決策需要哪些重要數(shù)據(jù)及指標，這些數(shù)據(jù)及指標從哪來

運營能力分析: 共7個

長期負債比率指標：共5個

短期變現(xiàn)能力指標：共2個

盈利能力比率：共4個

現(xiàn)金流量分析比率：共12個

上市公司或股份公司指標：共10個

股東回報指標：共2個

思考：從這些指標中解讀到哪些問題？如何**指標來指引公司運作的方向？


六 如何控制成本費用

成本概述

成本習性

成本的分類

費用的分類

完全成本

采購成本控制：運用好采購比價器至關重要

生產(chǎn)成本控制

定額成本法

標準成本法

目標成本法

期間費用控制：

戰(zhàn)略成本控制

固定資產(chǎn)投入的控制

研發(fā)成本的控制

設計成本的控制

并購成本的控制

重組成本的控制

【案例分析】TCL集團如何控制產(chǎn)品設計成本

【學員討論】你身邊的成本控制點在哪里？


七 建立多維度多層級的報價體系

FMC與PMC的概念

報價需要參考的要素：客戶關系、淡旺季、區(qū)域拓展、未來預測、利率、匯率、產(chǎn)能、材料價格走勢、稅負

報價至少提供三個維度：凈利率、毛利率、邊際貢獻率


八 如何合理降低各項稅收成本

**集團內(nèi)部關聯(lián)交易降低稅負

關聯(lián)交易設別

關聯(lián)交易動機

關聯(lián)交易政策

關聯(lián)交易風險

轉移定價策略

轉移定價風險

增值稅籌劃

增值稅的原理

如何應用增值稅降低成本

【案例分析】增值稅案例

企業(yè)所得稅籌劃

企業(yè)所得稅的原理

如何規(guī)范所得稅抵扣憑證

【案例分析】企業(yè)所得稅案例

個人所得稅籌劃

普通員工的個人所得稅籌劃

中層管理干部的個人所得稅籌劃

高管的個人所得稅籌劃

老板的個人所得稅籌劃（新疆、新三板協(xié)議轉讓定價）


九 如何做好投融資決策

投資決策

投資管理的程序

投資項目評價方法

投資決策方法

融資決策

企業(yè)融資策略設計

企業(yè)融資方案設計

融資方式選擇

融資成本的計算

資本結構確定

【案例】融資成本的計算


十 如何實施全面預算管理

全面預算管理概述

全面預算管理的概念

全面預算管理的特點

全面預算的編制依據(jù)

全面預算的基本框架

全面預算的分類

全面預算管理

預算目標的確定

全面預算的編制

全面預算的控制

全面預算的分析

全面預算的反饋

全面預算的調(diào)整

全面預算的考核

預算的編制方法

【案例】德豪潤達的全面預算管理


十一 如何對集團財務進行管控

集團財務管控模式

集團財務管控模式的優(yōu)缺點

集團財務管控模式的選擇

集團財務管控模式的設計

集團財務人員的管理

財務總監(jiān)委派制

財務雙重管理

財務人員的管理

【案例】


十二 如何管控企業(yè)風險

風險管理概述

? 風險及風險管理

? 企業(yè)風險管理框架及方法

? 操作風險的定義及分類

? 風險的分類

? 風險評估

內(nèi)部控制

內(nèi)部控制基本規(guī)范及3大指引介紹

授權的管理

業(yè)務流程梳理

內(nèi)控制度的建立與完善

內(nèi)部審計

內(nèi)部審計的含義

內(nèi)部審計的范圍

內(nèi)部審計在風險管理中的應用

【案例】


十三 并購重組知識介紹

并購重組概述

什么是并購重組

并購重組方式

并購重組支付方式

并購重組流程

企業(yè)內(nèi)部重組流程

企業(yè)外部并購流程

并購重組成本

企業(yè)內(nèi)部重組成本

企業(yè)外部并購成本

【綜合案例】

 

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中層管理者的財務思考力（2天）課程背景在公司的日常運營中，各業(yè)務部門的中層干部是承上啟下的“橋梁”，中層干部的工作績效對企業(yè)最終的經(jīng)營成果起到了至關重要的作用。這就對中層干部提出了更高的要求，不僅要熟悉本職工作業(yè)務，更重要的是還要具備相應的財務思考力，理解工作中遇到的各種問題是如何在財務的視角加以思考和解決，以期達成最終良好的經(jīng)營業(yè)績和漂亮的財務數(shù)據(jù)。本課程

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