集團內(nèi)部控制和全面風險管理實戰(zhàn)技巧培訓

  培訓講師：付華

講師背景：
付華老師★資深財務管理咨詢顧問★曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名500強公司任高級財務管理職位★本科、碩士畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟學和國際金融與會計專業(yè)★就讀于英國利物浦大學獲得MBA學位簡介付老師后擔 詳細>>

付華
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集團內(nèi)部控制和全面風險管理實戰(zhàn)技巧培訓詳細內(nèi)容

集團內(nèi)部控制和全面風險管理實戰(zhàn)技巧培訓
 

**天

**部分  你清楚自己的企業(yè)正面臨什么樣的風險嗎？

﹣   傳統(tǒng)管理觀念：只重視企業(yè)“開源節(jié)流”，核算＋事后控制，有風險意識但沒有風險預警和控制手段（兵來將擋，水來土掩）

﹣   身邊觸目驚心的風險案例，以及我們從這些風險案例中可以吸取什么樣的教訓？

n  1998年香港百富勤集團由于金融市場操作不當，風險爆發(fā)而破產(chǎn)

n  2002-2003年全球會計丑聞，安然倒閉了，世通倒閉了，安達信被收編了

n  2004年中航油因違規(guī)操作進行原油期貨期權(quán)交易導致巨虧而申請破產(chǎn)保護

n  2004年新疆德隆集團由于內(nèi)部管理問題和風險控制不力導致破產(chǎn)

n  2008年法國興業(yè)銀行由于內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，人為原因?qū)е虏僮鳉W洲股指期貨出現(xiàn)巨大損失

n  2008年美國次貸危機百年老店雷曼兄弟和貝爾斯登由于片面追求利潤忽視了風險管理導致雙雙破產(chǎn)。

n  不斷被曝光的食品安全問題（蘇丹紅，瘦肉精，三聚氰胺等）

n  葛蘭素史克銷售代表在中國向醫(yī)藥和醫(yī)藥人員行賄問題

﹣   中國企業(yè)正企業(yè)面臨怎樣的挑戰(zhàn)？

n  外部環(huán)境艱難

n  經(jīng)濟不確定性大

n  公司戰(zhàn)略不清晰

n  組織結(jié)構(gòu)松散，業(yè)務流程紊亂

n  激勵機制不健全

n  信息管理技術(shù)落后或不到位

n  員工觀念落后，對變革準備不足

﹣   外部環(huán)境無事不可在發(fā)生變化，僅僅有變化管理是不夠的

n   運用戰(zhàn)略思維和方法搭建企業(yè)全面風險管理體系，解決業(yè)務發(fā)展中的問題

n  

“逆水行舟，不進則退”，現(xiàn)在的企業(yè)除了要解決基本的競爭和生存問題，還面臨著各種機會以及伴生來的風險。你是否試著用獨特的財務創(chuàng)新理念和全面風險管理模式改變你的日常工作并影響你的老板和同事嗎？

突破傳統(tǒng)，創(chuàng)造性思維，用你獨特的眼光和戰(zhàn)略性思維重塑公司內(nèi)部控制和風險管理體系，讓你的企業(yè)在巨大的商海中穩(wěn)步向前。

案例分享：

（1）無錫尚德業(yè)務擴張和運營風險揭示：不好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來什么…

（2）美國投行高盛在2008年美國次貸危機中幾乎毫發(fā)無損（而美林不得以被美國銀行收購，摩根士丹利和摩根大通至今仍在疲于應付各種訴訟）：好的內(nèi)控體系可以為企業(yè)帶來什么….

（3）企業(yè)成功的三個要素VS內(nèi)控成功四步法：國內(nèi)某金融集團的全面風險管理體系介紹

小組討論：

（1）你在日常工作中遇到過什么樣的業(yè)務運營風險，怎么處理的？

（2）你理解的高效和合理的內(nèi)控和風險管理體系應具備哪些條件？

第二部分  公司全面風險管理框架

﹣   全面風險管理：戰(zhàn)略和價值管理

n  企業(yè)為什么要建立風險管理體系？（全面風險管理的必要性）

n  設計科學的風險管理框架

n  公司治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制和風險管理

﹣   風險宇宙圖及其應用

﹣   企業(yè)面臨的風險種類

﹣   風險地圖

案例分享：

某國資委直屬大型集團的風險管理體系框架要點

小組討論：

（1）你知道國際出名的戰(zhàn)略咨詢公司新的風險管理研究方向是什么嗎？未來公司風險管理的核心在哪里？

（2）集團戰(zhàn)略如何指導建立內(nèi)部控制和風險管理體系？你知道的方法有哪些？

第三部分  公司內(nèi)部風險識別和分析

﹣   企業(yè)全面診斷的必要性和診斷方法

n  價值鏈識別和風險篩查

n  業(yè)務流程節(jié)點篩查

n  風險矩陣

﹣   企業(yè)風險容易在哪些環(huán)節(jié)出現(xiàn)？

n  業(yè)務部門和職責定位

n  公司信息化建設和風險管理

n  內(nèi)部審計發(fā)揮的作用

n  風險薄弱環(huán)節(jié)

案例分析：金融控股集團或其他集團公司常見的風險薄弱環(huán)節(jié)分析

﹣   企業(yè)風險分析

﹣   企業(yè)風險如何駕馭和管控

﹣   風險評估方法和工具

﹣   流程管理和優(yōu)化

﹣   績效管理和內(nèi)控風險的關系

小組討論：

（1）大象和螞蟻的故事告訴了我們什么？

（2）企業(yè)組織結(jié)構(gòu)風險管理：試著設計你所管理組織的組織結(jié)構(gòu)（設置原則、設置方式、風險管理等）。

第二天

第四部分  內(nèi)控和業(yè)務運營風險管理實務操作（風險點，主要控制點，控制的表單和流程）

-       管理控制系統(tǒng)建設：

n  管理控制環(huán)境

l  理解戰(zhàn)略與組織行為

l  責任中心

l  轉(zhuǎn)移定價

l  考核和控制所運用的資產(chǎn)

n  管理控制過程

l  戰(zhàn)略規(guī)劃

l  預算編制

l  分析財務報告

l  績效考核

l  管理層薪酬

n  管理控制專題

l  差異化戰(zhàn)略控制

l  服務型組織

l  跨國組織

l  項目管理控制

-       公司風險防范的四道防線

n  各責任中心（職能中心）

n  財務部門

n  內(nèi)部審計

n  公司風險管理委員會

-       構(gòu)建公司風險管理體系的關鍵成功要素和主要環(huán)節(jié)

n  組織架構(gòu)環(huán)節(jié)

n  發(fā)展戰(zhàn)略環(huán)節(jié)

n  社會責任環(huán)節(jié)

n  人力資源環(huán)節(jié)

n  企業(yè)文化環(huán)節(jié)  

n  資金活動環(huán)節(jié)

n  采購業(yè)務環(huán)節(jié)

n  銷售業(yè)務環(huán)節(jié)

n  業(yè)務外包環(huán)節(jié)

n  財務報告環(huán)節(jié)

n  全面預算環(huán)節(jié)內(nèi)部信息傳遞環(huán)節(jié)

n  成本控制和管理環(huán)節(jié)

n  營運資本管理環(huán)節(jié)（信用管理，應收賬款，應付賬款，存貨）

n  研發(fā)環(huán)節(jié)

n  供應鏈環(huán)節(jié)

n  售后服務環(huán)節(jié)

n  信息系統(tǒng)環(huán)節(jié)

n  籌資環(huán)節(jié)

n 

 

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全面預算管理曾帶來中國企業(yè)管理與財務管理的一次變革，這種變革的力量至今仍在延續(xù)。您在全面預算工作中是否遇到過以下問題：■公司沒有建立完善的全面預算體系，只有重要部門才編制預算，管理者無法實現(xiàn)系統(tǒng)的控制；■認為全面預算就是預算編制，是定期不得不完成的死任務，但跟實際工作沒有什么關系；■認為編制預算就是一個討價還價的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半；■

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實現(xiàn)財務轉(zhuǎn)型即最新財務戰(zhàn)略和價值管理系列課程（模塊化）大綱模塊1：最新財務價值及戰(zhàn)略管理和財務轉(zhuǎn)型－理念和設計思路（一天課程）上午：【全面認識財務】理解財務在企業(yè)中的作用■現(xiàn)代企業(yè)管理架構(gòu)和戰(zhàn)略■具備一些重要財務理念和思想■公司業(yè)務與財務是“合作伙伴關系”■業(yè)務與財務的共同目標——實現(xiàn)企業(yè)商業(yè)價值■實現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言——財務會計【財務的價值體現(xiàn)】現(xiàn)代企業(yè)

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